前关于海旗开源下部基分金基管理金有网限下获公配司 首次公开发行股票的公告 前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京神舟航天软件技术股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下: 前海开源医疗健康 前海开源裕和混合 前海开源盛鑫灵活 前海开源中药研究 前海开源MSCI中国 基金名称 灵活配置混合型证 型证券投资基金 配置混合型证券投 精选股票型发起式 A股消费指数型证 券投资基金 资基金 证券投资基金 券投资基金 获配股票 [航天软件688562. [航天软件688562. [航天软件688562. [航 天软件688562. [航 天软件688562. SH] SH] SH] SH] SH] 获配数量(股) 7254 6732 2147 7254 2379 限售数量(股) 726 674 215 726 238 限售股总成本(元) 9205.68 8546.32 2726.20 9205.68 3017.84 限售股总成本占基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净资产(%) 限售股账面价值(元)9205.68 8546.32 2726.20 9205.68 3017.84 限售股账面价值占基 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金净资产(%) 锁定期 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年05月15日数据。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。 前海开源基金管理有限公司 2023年05月17日