华富基金管理有限公司 关于华富天益货币市场基金增加D类、E类基金份额并修改基金合同等法律文件 的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定自2025年7月16日起,增加华富天益货币市场基金(以下简称“本基金”)D类、E类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增D类、E类基金份额的基本情况 本基金根据销售服务费等的不同进行基金份额类别划分。本基金将设A类、B类、D类和E类四类基金份额,四类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投资者可以自主选择A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。 具体分类规则及费率如下所示: 1、本基金A类、B类、D类、E类基金份额的基金代码与基金简称: 华富天益货币市场基金 A类基金份额 B类基金份额 D类基金份额 E类基金份额 基金代码 004198 004199 024868 024869 基金简称 华富天益货币A 华富天益货币B 华富天益货币D 华富天益货币E 2、申购费率 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用。 3、赎回费率 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。 4、销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为【0.25%】,B类基金份额的年销售服务费率为【0.01%】,D类基金份额的年销售服务费率为【0.20%】,E类基金份额的年销售服务费率为【0.10%】。 二、本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2025年7月16日起办理本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 三、D类、E类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大 会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基 金基金合同的修改详见附件。 五、重要提示 1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2025年7月16日起生效。 2、本公告仅对本基金增加D类、E类基金份额等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2025年7月15日 附件、《华富天益货币市场基金基金合同》 修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 第二部分 52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类 52、基金份额分类:本基金分设四类基金份额:A类 释义 基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同 基金份额、B类基金份额、D类基金份额和E类基金 的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每 份额。四类基金份额分设不同的基金代码,收取不同 万份基金已实现收益和七日年化收益率 的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 七日年化收益率 55、D类基金份额:指按照【0.20%】年费率计提销 售服务费的基金份额类别 56、E类基金份额:指按照【0.10%】年费率计提销 售服务费的基金份额类别 第三部分 九、基金份额类别设置 九、基金份额类别设置 基金的基 1、基金份额分类 1、基金份额分类 本情况 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数 本基金根据销售服务费等的不同进行基金份额类别 量,对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的 划分。本基金将设A类、B类、D类和E类四类基金 费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额 份额,四类基金份额单独设置基金代码,并单独公布 类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类 每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基 金已实现收益和七日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 2、基金份额类别的限制 ...... ...... 本基金A类基金份额和B类基金份额的金额限制具 本基金各类基金份额的金额限制具体见招募说明 体见招募说明书。 书。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 名称:华富基金管理有限公司 名称:华富基金管理有限公司 权利义务 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1 号31层 号3层、4层 法定代表人:章宏韬 法定代表人:余海春 ...... ...... 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 法定代表人:张为忠 第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 分 基金 3.基金销售服务费 3.基金销售服务费 费用与税 本基金A类基金份额的年销售服务费率为【0.25%】, 本基金A类基金份额的年销售服务费率为【0.25%】, 收 B类基金份额的年销售服务费率为【0.01%】,基金份 B类基金份额的年销售服务费率为【0.01%】,D类基 额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列 金份额的年销售服务费率为【0.20%】,E类基金份额 示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相 的年销售服务费率为【0.10%】,基金份额升级与降级 同,具体如下: 的具体的计算方法在招募说明书中列示。四类基金 份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: 基金合同摘要根据上述修改相应更新