先锋日添利基金净值日报2023-01-02更正公告
2023-01-03
先锋日添利货币市场基金净值日报更正公告
先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2023年01月03日在中
国证券监督管理委员会基金信息披露平台披露《先锋日添利货币市场基金净值
公告》XBRL文件中每万份基金已实现收益更正如下:
基金名称 基金代码 日期 更正前每 更正后每万份
万份基金 基金已实现收
已实现收 益
益
先锋日添利B 004152 2023-01-02 1.2888 1.2887
先锋基金管理有限公司
2023年01月03日