先锋日添利货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 4 月 15 日 1、公告基本信息 基金名称 先锋日添利货币市场基金 基金简称 先锋日添利 基金主代码 004151 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日 基金管理人名称 先锋基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《先锋日 公告依据 添利货币市场基金基金合同》、《先锋日添利货币市 场基金招募说明书》 下属分级基金的 基 先锋日添利 A 先锋日添利 B 金简称 下属分级基金的 交 004151 004152 易代码 注: (1)先锋日添利货币市场基金以下简称“本基金”。 (2)先锋基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕3072 号 自 2017 年 3 月 20 日 基金募集期间 至 2017 年 4 月 11 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 4 月 13 日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,420 份额级别 先锋日添利 A 先锋日添利 B 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 230,236,112.26 161,000,000.00 391,236,112.26 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 3,229.35 7,444.44 10,673.79 元) 有效认购份 230,236,112.26 16,1000,000.00 391,236,112.26 额 募集份额(单位:份) 利息结转的 3,229.35 7,444.44 10,673.79 份额 合计 230,239,341.61 161,007,444.44 391,246,786.05 认购的基金 份额(单位: 0 0 0 其中:募集期间基金管理人 份) 运用固有资金认购本基金 占基金总份 0 0 0 情况 额比例 其他需要说 --- --- --- 明的事项 认购的基金 其中:募集期间基金管理人 份额(单位: 13,433.98 0 13,433.98 的从业人员认购本基金情 份) 况 占基金总份 0.0058% 0 0.0034% 额比例 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2017 年 4 月 14 日 面确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人 承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额 总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收 到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可 以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站 (www.xf-fund.com)或客户服务电话(400-815-9998)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 先锋基金管理有限公司 二零一七年四月十五日