先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月28日 送出日期:2024年06月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 先锋日添利 基金代码 004151 基金简称A 先锋日添利A 基金代码A 004151 基金简称B 先锋日添利B 基金代码B 004152 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年04月14日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 杜旭 2020年07月18日 2010年07月01日 黄意球 2022年07月18日 2016年12月12日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限 在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余 投资范围 期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率 主要投资策略 走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 注:本部分请阅读《先锋日添利货币市场基金招募说明书》"基金的投资"了解详细情况。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 第1页,共6页 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共6页 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 先锋日添利A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前 0.00% 收费) 赎回费 0.00% 先锋日添利B 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 0.00% 注:本基金一般情况下不收取申购费用和赎回费用。但出现以下情形之一,在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产: (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时 第3页,共6页 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务 0.15% 销售机构 费A 销售服务 0.01% 销售机构 费B 审计费用 10,000.00 会计师事务所 信息披露 0.00 规定披露报刊 费 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用;2、《基金合同》生效后与基金 相关的会计师费、律师费和诉讼费;3、基 金份额持有人大会费用;4、基金的证券交 其他费用 易费用;5、基金的银行汇划费用;6、基 相关服务机构 金的开户费用、账户维护费用;7、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在 基金财产中列支的其他费用。费用类别详 见本基金《基金合同》及《招募说明书》。 注: 1、金额:元;本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、除上述费用外的其他运作费用,详见《招募说明书》中“基金的费用与税收”章节。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 先锋日添利A 基金运作综合费率(年化) 持有期 0.54% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 先锋日添利B 第4页,共6页 基金运作综合费率(年化) 持有期 0.40% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、其他风险。 本基金的特有风险: 本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,另一方面,在为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。另外,本基金投资资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。 本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网址:www.xf-fund.com,或咨询客户服务热线:400-815-9998 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 第5页,共6页 六、其他情况说明 无 第6页,共6页