兴业福鑫债券型证券投资基金 2024年第4次分红公告 公告送出日期:2024年7月10日 1公告基本信息 基金名称 兴业福鑫债券型证券投资基金 基金简称 兴业福鑫债券 基金主代码 004140 基金合同生效日 2017年3月10日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》及其配套法规与《兴业福鑫债券 型证券投资基金基金合同》的有关规 定 收益分配基准日 2024年7月3日 基准日基金份额净值 1.0355 (单位:人民币元) 基准日基金可供分配利 98,182,278.02 截止收益分配基 润(单位:人民币元) 准日的相关指标 截止基准日按照基金合 - 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.13 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第四次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管 机关另有规定的,从其规定。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年7月11日 除息日 2024年7月11日 现金红利发放日 2024年7月12日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本 基金份额全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份 红利再投资相关事项的说 额将按2024年7月11日的基金份额净值计算确定, 明 并于2024年7月12日直接计入其基金账户。2024 年7月15日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。 3其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确 认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分 红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销 售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话 (4000095561)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不 会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、 《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承 受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2024年7月10日