国泰民安增益纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年11月4日 1 公告基本信息 基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 基金合同生效日 2018年8月15日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 公告依据 作管理办法》、《国泰民安增益纯债债券型证券投 资基金基金合同》等 收益分配基准日 2024年10月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债 国泰民安增益纯债债券 券A C 下属分级基金的交易代码 004101 006340 基准日下属分级基金份额净值(单位: 截止基准日下属 元) 1.1772 1.1806 分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润 指标 (单位:元) 120,740,678.00 1,377,043.54 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.480 0.480 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去2 与每分单红位相基关金的份其额收他信益息分配金额后不能低于面值。 权益登记日 2024年11月6日 除息日 2024年11月6日 现金红利发放日 2024年11月7日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年11月6日除息后 红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再 投资所确定的基金份额于2024年11月7日直接计入其基金账户,2024 年11月8日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投 税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金 利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用3相其关事他项需的要说提明示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 (1)1)权提益示登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记2)日因以分后红(导含致权基益金登份记额日净)申值请调赎整回到或面转值出或的面基值金附份近额,在享市有场本波次动分等红因权素益的;影响下,基金 投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (1)2)国咨泰询基办金法管理有限公司网站:www.gtfund.com; 32))国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司客直销户网服点务热及线本基:40金0-各8销88售-8机68构8(的免相长关途网话点费)。、021-31089000; 国泰基金管理有限公司 二〇二四年十一月四日