国投泰资民基安金增A益类纯份债额债分券红型公证告券 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年5月11日 基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 基金合同生效日 2018年8月15日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2023年5月8日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C 下属分级基金的交易代码 004101 006340 基准日下属分级基金份额净值(单位:1.1287 - 截止基准日下属分级基金 元) 的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单 84,058,041.99 - 位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.300 - 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净2 值与减分红去相每关单的位其基金他信份息额收益分配金额后不能低于面值。 权益登记日 2023年5月15日 除息日 2023年5月15日 现金红利发放日 2023年5月16日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023年5月15日除息后的基金份额净值为计算基准确 明 定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年5月16日直接计入其基金 账户,2023年5月17日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3关其事项他的需说明要提示本的基金事本项次分红免收分红手续费。 (1)1)权提益示登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红 权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权 益;2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响 下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (1)2)国咨泰询基办金法管理有限公司网站:www.gtfund.com; 310892)00国0;泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021- 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二三年五月十一日