国泰民安增益纯债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金主代码 004101 基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2019 年 9 月 12 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券 A 国泰民安增益纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 004101006340 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额净值（单位：元） 1.02421.0190 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供分配利润（单位：元） 4,794,815.143,963.91 本次下属分级基金分红 方 案 （单 位 ：元/10 份基金份额） 0.0840.084 注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 25 日 除息日 2019 年 9 月 25 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2019 年 9 月 25 日除息后 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利 再 投资 所 确 定 的 基金 份额 于 2019 年 9 月 26 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ， 2019 年 9 月 27 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务 总 局的 财 税 字 【2002】128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个 人 和机构 投 资 者)从 基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投 资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400‐888‐8688（免长途话费）、021‐31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新《招 募说明书》及相关公告）。 国泰基金管理有限公司 二零一九年九月二十一日