南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 3 月 9 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方全指证券联接 基金主代码 004069 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金合同》、《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金联接基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方全指证券联接 A 南方全指证券联接 C 下属分级基金的交易代码 004069 004070 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]1717 号 自 2017 年 1 月 26 日 基金募集期间 至 2017 年 3 月 3 日 止 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 7 日 募集有效认购总户数(单位:户) 1093 南方全指证 南方全指证 合计 份额级别 券联接 A 券联接 C 32,677,319. 289,777,2 322,454,54 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 16 26.44 5.60 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 10,491.62 64,257.23 74,748.85 32,677,319. 289,777,22 322,454,54 有效认购份额 16 6.44 5.60 募集份额(单 利息结转的份额 10,491.62 64,257.23 74,748.85 位:份) 32,687,810. 289,841,48 322,529,29 合计 78 3.67 4.45 募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0 管理人运用固 占基金总份额比例 有资金认购本 其他需要说明的事项 基金情况 10994.79 47,019.74 58,014.53 认购的基金份额(单位: 份) 募集期间基金 占基金总份额比例 0.0336% 0.0162% 0.0180% 管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0 人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份 金情况 额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金份额 0 至 10 万份 0 至 10 万份 0 至 10 万份 总量的数量区间 (含) (含) (含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是 基金备案手续的条件 第 2 页 共3 页  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2017 年 3 月 8 日 日期 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时 间在开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回 开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2017 年 3 月 9 日 第 3 页 共3 页