华夏20恒2融4年债第券一型次证分券红投公资告基金 1 公告送出日期:2024年9月20日公告基本信息 基金名称 华夏恒融债券型证券投资基金 基金简称 华夏恒融债券 基金主代码 004063 基金合同生效日 2017年3月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒融债券型证 公告依据 券投资基金基金合同》《华夏恒融债券型证券投资基金招募说明书 (更新)》 收益分配基准日 2024年9月18日 基准日基金份额净值 1.1887 (单位:人民币元) 基准日基金可供分配利 131,665,395.24 截止收益分配基准日的相 润(单位:人民币元) 关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 26,333,079.05 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.535 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 注:根据《华夏恒融债券型证券投1资2 基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提20%下,基金每年收益分配次数最多为 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的。2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年9月24日2024年9月24日 除息日 现金红利发放日 2024年9月25日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确 红利再投资相关事项的说明 定日为2024年9月24日,该部分基金份额将于2024年9月25日直接计入其基金 账户,投资者可自2024年9月26日起查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月25日自基金托管账户划出。3.1其他需要提示的事项权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权 益。3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在 其该销他售销机售构机指构定基交金易份账额户的下分的红基方金式份。额如有投效资,者并希不望改变变更投该资销者售在机该构销其售他机交构易其账他户交或易其账他户或销 售方式机3的构.3业基投务金资申份者请额可。的通分过红本方公式司,需网按站(基w金ww交.C易hi代na码AM通C过.co各m)销或售客机户构服交务易电账话户(逐40一0-提81交8-变66更66分)红查 询日)分到红销方售式网是点否或正通确过,如电不子正交确易或平希台望办变理更变分更红手方续式。的本,次请分于红权方益式登将记以日投之资前者(在不权含益权登益登记记日 之前(3不.4含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年九月二十日