东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期:2017-08-14 公告送出日期:2017-08-15 基金名称 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 基金简称 东方民丰回报赢安定开混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 004005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基 金 资 产 净 值 ( 单 229,682,421.99 位:人民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 东方民丰回报赢安定开混合 东方民丰回报赢安定开混合 基金简称 A C 下 属 各 类 别 基 金 的 004005 004006 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 128,228,828.99 101,453,593.00 资产净值(单位:人 民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 1.0213 1.0200 份额净值(单位:人 民币元 注:本基金基金合同于 2017 年 3 月 9 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 08 月 15 日