东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金封闭期内周净 值公告 估值日期:2017-04-24 公告送出日期:2017-04-25 ?基金名称 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 基金简称 东方民丰回报赢安定开混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 004005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 225,882,162.29 下属各类别基金的基金简称 东方民丰回报赢安定开混合 A 东方民丰回报赢安定 开混合 C 下属各类别基金的交易代码 004005 004006 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 126,055,918.82 99,826,243.47 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0040 1.0036 注:本基金基金合同于 2017 年 3 月 9 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 04 月 25 日