东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 3 月 10 日 1.公告基本信息 基金名称 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 基金简称 东方民丰回报赢安定开混合 基金主代码 004005 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 9 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 公告依据 作管理办法》、《东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 基金合同》、《东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金招 募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 东方民丰回报赢安定开混合 A 东方民丰回报赢安定开混合 C 下属分级基金的交易代码 004005 004006 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2016]2905 号 准的文号 自 2016 年 12 月 13 日 基金募集期间 至 2017 年 3 月 3 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 2017 年 3 月 7 日 日期 募集有效认购总户数 930 (单位:户 ) 东方民丰回报赢 东方民丰回报赢 份额级别 合计 安定开混合 A 安定开混合 C 募集期间净认购金额 125,443,373.30 99,451,542.81 224,894,916.11 (单位:人民币元) 认购资金在募集期间产生的利 106,660.90 11,675.47 118,336.37 息(单位:人民币元) 有效认购份额 125,443,373.30 99,451,542.81 224,894,916.11 募 集 份 额 利息结转的份 106,660.90 11,675.47 118,336.37 (单位:份) 额 合计 125,550,034.20 99,463,218.28 225,013,252.48 认购的基金份 其中:募集 0.00 0.00 0.00 额(单位:份) 期间基金管 占基金总份额 理人运用固 0.00% 0.00% 0.00% 比例 有资金认购 其他需要说明 本基金情况 无 的事项 其中:募集 认购的基金份 0.00 0.00 0.00 期 间 基 金 管 额(单位:份) 理人的从业 占基金总份额 人员认购本 0.00% 0.00% 0.00% 比例 基金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2017 年 3 月 9 日 续获得书面确认的日期 注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费 以及其他费用,不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站 (www.df5888.com 或 www.orient-fund.com)查询交易确认情况。 根据《东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《东方民 丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定,本基金以定 期开放式运作,即自本基金基金合同生效日起 18 个月封闭运作,期间不接受基 金的申购、赎回等申请。本基金第一个开放期的首日为基金合同生效日 18 个月 月度对日,每个开放期时长为 5 至 20 个工作日,具体时间由基金管理人在每一 开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介予以公 告。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 3 月 10 日