富荣富祥纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、 赎回、转换及定期定额投资业务的公告? 公告送出日期:2024年5月18日? 1、公告基本信息 基金名称 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 富荣富祥纯债 基金主代码 003999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月9日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 富荣基金管理有限公司 公告依据 《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富祥纯债 债券型证券投资基金招募说明书》、《富荣富祥纯债债券型证券投 资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》 等 开放转换转入起始日 2024年5月20日 开放转换转出起始日 2024年5月20日 开放定期定额投资起始日 2024年5月20日 下属分级基金的基金简称 富荣富祥纯债A 富荣富祥纯债C 下属分级基金的交易代码 003999 021394 该分级基金是否开放转换、定期定 是 是 额投资 注:(1)富荣富祥纯债债券型证券投资基金,自2024年5月20日起增设C类基金份额,并开放C类基金份额的日常申购、赎回业务。A类基金份额已于2017年3月10日开放日常申购、赎回业务。? (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电 400‐685‐5600 或登录本公司网站www.furamc.com.cn查询其申购、赎回等申请的确认情况。? 2、日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务时除 1? 外。? 若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。? 3、日常申购业务 3.1?申购金额限制? 1、本基金C类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;? 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外;? 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;? 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。? 3.2?申购费率? 1、本基金C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。? 2、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。? ?3.3?其他与申购相关的事项? 无。? 2? 4、日常赎回业务 4.1?赎回份额限制? 1、本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;? 2、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回;? 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。? 4.2?赎回费率? 本基金C类基金份额的赎回费率最高不超过1.50%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:? 持有期间(Y)? C类基金份额赎回费率? Y<7日? 1.50%? Y≥7日? 0? 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。? 4.3?其他与赎回相关的事项? 无。?5、日常转换业务 5.1?转换费率? 本公司旗下基金间的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时 3? 收取申购补差费。 5.2?其他与转换相关的事项? 1、基金转换份额的计算 基金转出时赎回费的计算: 由非货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 例:投资者申请将持有的富荣富祥纯债债券型证券投资基金A类基金份额3000份转换为富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额,假设转换当日富荣富祥纯债债券型证券投资基金的A类基金份额净值为1.0101元,投资者持有该基金2个月,对应赎回费为0.1%,申购费为0.8%,富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额净值为0.9200元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的富荣福康混合型证券投资基金A类基金份额为: 转出总额=3,000×1.0101=3,030.30元 赎回费用=3,030.30×0.1%=3.03元 转出净额=3,030.30-3.03=3,027.27元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额=3,027.27/1.015=2,982.53元 转出净额在转入基金中对应的申购费用=3,027.27-2,982.53=47.74元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额=3,027.27/1.008=3,003.24元 转出净额在转出基金中对应的申购费用=3,027.27-3,003.24=24.03元 净转入金额=3,027.27-MAX【47.74-24.03,0】=3,003.56元 4? 转入份额=3,003.56/0.9200=3264.74份 2、基金转换的业务规则 (1)基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额,同一只基金的不同份额类别之间不能转换。 (2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记且已开通转换业务的基金。 (3)基金转换以基金份额为单位进行申请。 (4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。 (5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算。 (6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,转出基金最低转出份额为100份,单笔转换申请转入金额遵循转入基金《招募说明书》中首次最低申购金额和追加单笔最低申购金额限制。 (7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,对基金份额持有人提交的转出申请决定全额确认转出或部分确认转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 (8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 (9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。 (10)转出份额若含多笔明细时,转出时将按先进先出法根据各笔明细对应持有期分别计算赎回费用,赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金招募说明书约定。 (11)投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 3、办理机构 本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告 5? 或垂询有关销售机构。 6、定期定额投资业务 6.1?办理机构? 本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的?时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业 务的公告或垂询有关销售机构。? 6.2?办理方式? 投资人开立基金账户后即可到销售的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的定期定额投资业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。? 6.3?办理时间? 基金定期定额投资的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。?6.4?申购金额? 本基金基金份额定期定额投资业务的单笔最低金额为1?元(含1元)。其中通过本公司的直销渠道办理基金份额定期定额投资业务的单笔最低金额为1元(含1?元)。不低于本基金上述定期定额投资业务单笔最低金额限制规定的前提下,各销售机构可能设置不同金额标准,具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办定期定额投资业务约定每期固定扣款金额。? (1)投资人应与相关销售机构约定扣款日期。? (2)销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。? (3)投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。? 6? 6.5?申购费率? 若无另行公告,定期定额投资费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额投资费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。? 6.6?扣款和交易确认? 基金的登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认,投资人可自T+2日起查询申购成交情况。? 6.7?变更与解约? 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务,请遵循销售机构的相关规定。? 7、其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和《富荣富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》。? 未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.furamc.com.cn)或拨打本基金管理人的客服热线 (400‐685‐5600)。? 由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。? 风险提示:? ? 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。? 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风 7? 险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。? 特此公告。? ?? 富荣基金管理有限公司?? ? 2024年5月18日? 8?