申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证 500 指数优选增强型证券 投资基金(A 类)基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金(A 类) 基金简称 申万菱信中证 500 指数优选增强(A 类) 基金主代码 003986 基金合同生效日 2017 年 1 月 10 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金招募说 明书》 收益分配基准日 2019 年 9 月 17 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.2417 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 132,506,165.79 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第一次分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 23 日 除息日 2019 年 9 月 23 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 24 日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类份额全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产 净值(NAV)确定日:2019 年 9 月 23 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份 额将于 2019 年 9 月 24 日直接计入其基金账户,2019 年 9 月 25 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日 有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的 投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时 间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在 2019 年 9 月 20 日前 (含当日)办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 24 日自基金托管专户划 出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 9 月 24 日直接计入其基 金账户,2019 年 9 月 25 日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话 4008808588(免长途 话费)或 021-962299 咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。