关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投及转换业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与日照银行股份有限公司(以下简称“日照银行”)签署的 开放式基金代销协议,自 2019 年 1 月 25 日起,增加日照银行为嘉实旗下开放式基金代销 机构。 一、适用基金范围 嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实中证 500ETF 联接 C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实沪 深 300 指数研究增强、嘉实活期宝货币、嘉实快线货币 A、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳祥 纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实债 券、嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉 实信用债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 合计 20 只基金。 注:嘉实活期宝货币、嘉实快线货币 A、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、 嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 实施限制大额申购(含转换转入、 定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 二、基金开户、申购等业务 自 2019 年 1 月 25 日起,投资者可通过日照银行办理上述基金的开户、申购等业务, 具体的业务流程、办理时间和办理方式以日照银行的规定为准。(特别说明除外) 三、定期定额投资业务 自 2019 年 1 月 25 日起,投资者可通过日照银行开办上述基金(不包括嘉实丰益纯债 定期债券)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常 申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限 公司开放式基金账户。(已开户者除外) (2)已开立上述基金账户的投资者,可通过日照银行申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。 3、扣款日期  投资者应与日照银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购 申请日(T 日)。 4、扣款金额 投资者应与日照银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申 购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购 开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日到日照银行查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证 件及相关凭证到日照银行申请办理业务变更手续; (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到日照银 行申请办理业务终止手续; (3)具体办理程序应遵循日照银行的有关规定。 四、基金转换业务 自 2019 年 1 月 25 日起,投资者可通过日照银行办理上述基金的转换业务,具体转换 规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 日照银行股份有限公司 山东省日照市烟台路 注册地址 办公地址 山东省日照市烟台路 197 号 197 号 法定代表人 王森 联系人 孔颖 电话 0633-8081590 传真 0633-8081276 山东省日照市烟台路 地址 客服电话 400-68-96588 197 号 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 1 月 25 日