证券并投修资订基相金关新法增律文C件类的基公金告份额 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规 定及《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好 地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设 银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年11月5日起对南方产业智选股票型证 券投资20基24金年(1以1月下简5日称“,本本基基金金新”)增新C增类C基类金基份金额份,额C类。基现金将份具额体单事独宜设公置告基如金下代:码(简称:南方产业智选股票 C,代码:022518)。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.4%,管理费率和托管费率与原有基金份额相 同。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大 会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进 行了修订。 1重、本要公提司示将:在本公告发布之日的三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。 32、、投本资公人司可承访诺问以本诚公实司信网用站、谨(w慎w勤w.n勉ffu的nd原.c则om管)或理拨和打运客用户基服金务资电产话,(但4不00保-8证89基-8金89一9)定咨盈询利相,关也情不况保。证最 低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产 品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年11月1日 附件:《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 17、银行业监督调管整理或机增构加:或指删中除国后人表民述银行和/或国家 金融监...督管理总局55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于 第二部分 释 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或本费用基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 中国.银..行保险监督管理委员会 56、A/类基金份额:指在投资人认购/申购时收取义前端认购 申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎 回费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服 务费的57基C金份额、类基金份额:指从本类别基金资产净值中 计提销售服务费,不收取认购/申购费用并在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的基金份额 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金 份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本 类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类/别基金资产净值中计提销售服务费而不收取认购申购费用、在赎回时根据持有期 限收取赎回费A用的基金份额。本基金类、C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同,本基金A类、C类基金份额将分别 第三部分 基 七、基金份额 计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金 金的基本情况 的类别 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由 基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料 概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经 与基金托管人协商一致且履行适当程序后,基金管 理人可增加、减少或调整基金份额类别设置或者停 止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法 及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开 基金份额持有人大会。 三、申购与赎 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市 回的原则 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 后保1、计留本算到基的小金该数各类点类基后基金金4份位份额,额小净的数值基点为金后基份第准额5进净位行值四计的舍算计五算入,,由均 此产生2的收益或损失由基金财产承担。、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 申购份额、余额的A计算方式及处理方式详见《招募说14 明书》。本基金 类基金份额的申购费率由基金管、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益 理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 金第份五额部的分申购基六、申购和赎 或损失2、由申基购金份财额产的承计担算。及余额的处理方式:本基列担示,不。4列、本入基基金金A财类产基;C金类份基额金的份申额购不费收用取由申投购资费人用承。 与赎回 回的价格、费 《金招申募购说份明额书、》余。额本的基计金算的方申式购及费处率理由方基式金详管理见6、本基金基金份额分为A类和C类。A类基金 用及其用途 人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 份额收取认购/申购费用,C类基金份额从本类别基 列示。4、申购费用由投资人承担,不列入基金财金用。资8产、基净金值管中理计人提及销其售他服基务金费销、不售收机取构认可购以/申在购不费违 产。 背法律法规规定及《基金合同》约定、不影响基金份 额持有人利益的情形下,对基金销售费用实行一定 的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理 人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通 知。基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客 户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 二、基金托管 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 第六部分 基 (二8)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务人金合同当事人()复核、审查基金管理人计算的基金资产 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 及权利义务 净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格 三、基金份额 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,同 持有人 每份基金份额具有同等的合法权益 一类别的每份基金份额具有同等的合法权益 1 5 1、(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提、()2调整2基金管理人、基金托管人的报酬标准 高销售服务费率第七部分 基 、()在法律法规和《基金合同》规定的范围 2、(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内 金份额持有人 一、召开事由 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对 调整本基金的申购费率,调低赎回费率、销售服务费 大会 现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的 率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影 前提下变更收费方式; 响的前提下变更收费方式; 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市 资产净值除以0该.00类01别当日基金份额的5余额数量后,基金资产净值除以0.0该00类1别当日基金份额的余额计算,精确到元,小数点后第 位四舍五 数量计算,均精确到 元,小数点后第5位四舍 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规 精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及 五、估值程序 值及基2基、金金基份管金额理管净人理值应人,每应并个每按工个规作工定日作披计日露。算对基基金金资资产产净估各类基2、金基份金额管净理值人,应并每按个规工定作披日露。对基金资产估值。 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送 估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人, 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对 第十 三 部 分 管理人按规定对外公布。 外公布。 基金资产估值 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发 当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 生估.值..错误时,视为基金份额净值错误。 发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 的六处、估理值错误(4、2)基错金误份偏额差净达值到估基值金错份误额处净理值的的方0法.25如%下时:,(4..、.2)基错金误份偏额差净达值到估值该错类误基处金理份的额方净法值如的下0:.25% 基金管理人应当通报基金托管人并报中0.国5%证监时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的时,会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 基金资产净值和基金份额的基金份额净值由基 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基 八、基金净值 金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基 的确认 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 日的基金资产净值和基金份额的基金份额净值 金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送 并发送给基金托管人。 给基金托管人。 一、基金费用 3、销售服务费 的种类 3、基金本销基售金服A类务基费金份额不收取基金销售服务费,C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。销售 服务费H的E计×算方法如下:H=年销售服务费率÷当年天数为该类基金份额每日应计提的基金销售服务 第十 四 部 分 费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金费用与税 二、基金费用 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 收 计提方法、计 末,按月支付,由基金托管人根5据与基金管理人核对提标准和支付一致的财务数据,自动在月初 个工作日内,按照指 方式 定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核 对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 决。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 额2、列本入基当金期收费益用分,配由方基式金分托两管种人:从现基金金分财红产与中红支利付再。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利为投同资一,投类资别人基可金选份择额现进金行红再利投或资将;若现投金资红人利不自选动择转, 再动投转资为,基投金资份人额可进选行择再现投金资红;利若或投将资现人金不红选利择自,本基金3、默基认金的收收益益分分配配后方各式类是基现金金份分额红净;值不能低于 本基金3默认的收益分配方式是现金分红; 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值三、基金收益、基金收益分配后基金份额净值不能低于 分配原则 面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 第十 五 部 分 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 基金的收益与 值;4 费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类分配、除法律法规另有规定或《基金合同》另有别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另 约定外,每一基金份额享有同等分配权; 有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权; 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 六、基金收益 费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利 由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定 分配中发生的 小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续 金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 费用 费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 金红利自动转为基金份额。 同一类别基金份额。 (二)基金净值信息 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购 购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定 或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站 网站披露一次基金份额的基金份额净值和基金 披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额 份额累计净值。 累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各 第十 七 部 分 五、公开披露 放日基金份额的基金份额净值和基金份额累计 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金的信息披 的基金信息 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 露 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日 后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 后一日基金份额的基金份额净值和基金份额累 值。(五 计净值。 16)临时报告、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回 (1五6)临时报告 费等费17用计提标准、计提方式和费率发生变更;、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用、任一类别基金份额净值计价错误达该类基 计提标17准、计提方式和费率发生变更; 金份额...净值百分之零点五;、基金份额净值计价错误达基金份额净值 百分之零点五; 26、变更基金份额类别的设置。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额 一、《基金合 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 同》的变更 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监 托管人同意后变更并公告。 第十 八 部 分 会备案。 基金合同的变 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后 更、终止与基 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算 金财产的清算 清五算、基剩金余财资产产后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 同税终款止并事清由偿发基生金时债各务自后基,按金各份类额基资金产份净额值在的基比金例确合 的分配 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人 定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各 持有的基金份额比例进行分配。 类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别 内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 第二十三部分 基金合同内容 根据基金合同同步更新 摘要 注:修订后的条款以本公司于2024年11月5日发布的《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》为