中融恒信纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 8 月 10 日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒信纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒信纯债 基金主代码 003926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法 公告依据 律法规以及《中融恒信纯债债券型证券投 资基金基金合同》、《中融恒信纯债债券 型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的 中融恒信纯债 A 中融恒信纯债 C 基金简称 下属分级基金的 003926 003927 交易代码 注:  (1)中融恒信纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证 证监许可〔2016〕2565 号 监会核准的文号 基金募集期间 自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托管 2017 年 8 月 8 日 专户的日期 募集有效认购总户数 292 (单位:户) 份额级别 中融恒信纯债 A 中融恒信纯债 C 合计 募集期间净认购金额 215,605,743.21 165,320.00 215,771,063.21 (单位:元) 认购资金在募集期间产 35,911.95 49.29 35,961.24 生的利息(单位:元) 有效认购份 募集份额 215,605,743.21 165,320.00 215,771,063.21 额 (单位: 利息结转的 份) 35,911.95 49.29 35,961.24 份额  合计 215,641,655.16 165,369.29 215,807,024.45 其 中 : 募 认购的基金 集 期 间 基 份额(单位: 0 0 0 金 管 理 人 份) 运 用 固 有 占基金总份 0 0 0 资金认购 额比例 本 基 金 情 其他需要说 无 无 无 况 明的事项 其 中 : 募 认购的基金 集 期 间 基 份额(单位: 0 0 0 金 管 理 人 份) 的从业人 占基金总份 员认购本 0 0 0 额比例 基金情况 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 2017 年 8 月 9 日 的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、 400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2017年8月10日