中融恒信纯债债券型证券投资基金 2018 年第二次分红公告 公告送出日期:2018 年 9 月 18 日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒信纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒信纯债 基金主代码 003926 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《证券投资基金信息披露管理办 法》、《中融恒信纯债债券型证券投 公告依据 资基金基金合同》、《中融恒信纯债 债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2018 年 9 月 13 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第二次分红 下属基金份额类别的简称 中融恒信纯债 A 中融恒信纯债 C 下属基金份额类别的交易代码 003926 003927 截 止 基 准 日 基准日下属基 下 属 基 金 份 金份额类别的 1.0417 1.0376 额 类 别 的 相 份额净值(单 关指标 位:人民币元) 基准日下属基 金份额类别可 77,535,138.17 165,153.29 供分配利润(单 位:人民币元) 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的下属基 - - 金份额类别应 分配金额(单 位:人民币元) 本次下属基金份额类别基金分 红方案(单位:元/10 份基金份 0.335 0.295 额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 9 月 19 日 除息日 2018 年 9 月 19 日 现金红利发放日 2018 年 9 月 20 日 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体 分红对象 持有人。  1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年 9 月 19 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基 红利再投资相关事项 金份额将于 2018 年 9 月 20 日直接计入其基金 的说明 账户,2018 年 9 月 21 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 9 月 20 日自基金托管账户划出。 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金 税收相关事项的说明 收益,暂免征收所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入 的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份 额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入 的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转 入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的 分红方式为现金分红。  (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn) 或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一 次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益 登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间 内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理 变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不 含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若 因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018年9月18日