华泰柏瑞天添宝货币市场基金(B类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月21日 送出日期:2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 基金代码 003246 下属基金简称 华泰柏瑞天添宝货币B 下属基金交易代码 003871 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年11月23日 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2022年9月5日 基金经理 姬青 理的日期 证券从业日期 2016年07月01日 开始担任本基金基金经 2016年11月23日 基金经理 郑青 理的日期 证券从业日期 2000年7月2日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。 本基金投资于以下金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、 投资范围 非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货 币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用 主要投资策略 现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资 产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于 股票型基金、混合型基金和债券型基金。 注:详见《华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 申购费 本基金通常情况 (前收费) - 0% 下不收取申购费 用 赎回费 - 0% 本基金通常情况 下不收取赎回费 用 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.19% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销 售 服 0.01% 销售机构 务费 审 计 费 120,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 详见招募说明书的基金费用与税收章节 相关服务机构 用 注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华泰柏瑞天添宝货币B 基金运作综合费率(年化) 0.25% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、合规性风险和其他风险。本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险及货币市场利率波动的系统性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]1、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金托管协议》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料