关于华安鼎丰债券型发起式 证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2024年4月22日 基金名称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安鼎丰债券发起式 基金主代码 003847 基金合同生效日 2016年11月30日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 基金合同》的约定 收益分配基准日 2024年4月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 华安鼎丰债券发起式A 华安鼎丰债券发起式C 华安鼎丰债券发起式E 下属分级基金的交易代码 003847 016468 021126 基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.1589 1.1521 1.1588 截止基准日下属分级基 元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 438,291,052.44 17,176,594.71 186.04 (单位:元) 本次下属2分级与基金分分红红方案相(单关位:元的/10其份基他金份信额)息0.1000 0.1000 0.1000 权益登记日 2024年4月24日 除息日 2024年4月24日 现金红利发放日 2024年4月25日 分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 1)红利再投资日:2024年4月24日; 红利再投资相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年4月25日直接计入其基金账户,4月26日起可查询、赎回; 3)红利再投资按2024年4月24日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(2024年4月24日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关3事项其的说他明需要提示的事项本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金 份额享2)有基本金次份分额红持权有益人。可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有 人未选3)择投本资基者金可具以体在分每红个方基式金,开则放默日认的为交现易金时方间式内。到销售网点查询和修改分红方式,也可以 通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式 为准。 4凡)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,请本务公必司在客20户24服年务4电月话23(4日00之88前-(5含00该99日)或)登办理陆变本更公手司续网。站(www. huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2024年4月22日