天弘信利债券:基金合同生效公告
2016-12-17
天弘信利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 12 月 17 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘信利债券型证券投资基金
基金简称 天弘信利债券
基金主代码 003824
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《天弘信利债券型证券投资
基金基金合同》、《天弘信利债券型证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘信利债券 A 天弘信利债券 C
下属分级基金的交易代码 003824 003825
2、基金募集情况
基 金 募 集 申 请 或 中 国证
证监许可【2016】2675 号
监会核准的文号
基金募集期间 2016 年 11 月 25 日至 2016 年 12 月 13 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托管
2016 年 12 月 15 日
专户的日期
募集有效认购总户数(单
675
位:户)
份额级别 天弘信利债券 A 天弘信利债券 C 天弘信利债券
募集期间净认购金额(单
201,127,453.18 272,533.10 201,399,986.28
位:人民币元)
认 购 资 金 在 募 集 期 间产
4,139.18 57.63 4,196.81
生的利息(单位:人民币
1
元)
有效认购份
201,127,453.18 272,533.10 201,399,986.28
募集份额 额
(单位: 利 息 结 转 的 4,139.18 57.63 4,196.81
份) 份额
合计 201,131,592.36 272,590.73 201,404,183.09
其中:募 认 购 的 基 金
集期间基 份额(单位: 0 0 0
金管理人 份)
运用固有 占 基 金 总 份
0 0 0
资金认购 额比例
本基金情 其 他 需 要 说
无
况 明的事项
其中:募 认 购 的 基 金
集期间基 份额(单位: 0 30 30
金管理人 份)
的从业人
占基金总份
员认购本 0 0.0110% 0.000015%
额比例
基金情况
募 集 期 限 届 满 基 金 是否
符 合 法 律 法 规 规 定 的办 是
理基金备案手续的条件
向 中 国 证 监 会 办 理 基金
备 案 手 续 获 得 书 面 确认 2016 年 12 月 16 日
的日期
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本
基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行
交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(4007109999)查询交易确认情况。
根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同
生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由
本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在指定媒介上刊登公告。
2
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资
于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二○一六年十二月十七日
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