方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2017 年 5 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦睿利纯债 基金主代码 003795 基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 包商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《方正富邦睿利纯债债券 公告依据 型证券投资基金基金合同》及《方正富邦睿利 纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有 关规定 收益分配基准日 2017-5-18 下属分级基金的基金简称 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C 下属分级基金的基金代码 003795 003796 基准日基金份额净值(单 截止收益分 1.0193 1.0199 位:元) 配基准日的 基准日基金可供分配利润 相关指标 67,089,315.05 55,569.05 (单位:元)  截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 13,417,863.01 11,113.81 分配金额(单位:元) 本次下属分级基金分配方案(单位:元/10 0.19 0.19 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 注:根据《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益 分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017-5-22 除息日 2017-5-22 现金红利发放日 2017-5-23 权益登记日在本基金管理人登记在册的本 分红对象 基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者,其红利将 按照 2017 年 5 月 22 日除息后的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额。本基金 红利再投资相关事项的说明 管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2017 年 5 月 23 日直接计入其基金账户, 2017 年 5 月 24 日起投资者可以查询、赎 回。 根据财税【2002】128 号《财政部 国家税 税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收  问题的通知》,投资者(包括个人和机构 投资者)从基金利润分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择采 费用相关事项的说明 取红利再投资形式的,红利再投资的份额 免收申购费。 3 其他需要说明的事项 3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资 者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前(不含 2017 年 5 月 22 日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定,红利分配时所发生的银行转 账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足于支付银行 转账或其它手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为基金份额。 3.4 本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理 人网站(www.founderff.com)或拨打客户服务电话(400-818-0990)咨询相关事宜。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2017 年 5 月 20 日