关于民生加银现金宝货币市场基金调整份额类别设置并修 改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规的规定和相关基金合同的约定,民生加 银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一 致,决定自2024年7月31日起调整民生加银现金宝货币市场基金 (以下简称“本基金”,基金主代码:000371)各类基金份额的份额 类别设置,更新基金管理人、基金托管人信息,并相应修改基金合同、 托管协议的相关内容,具体详见第一部分“基金合同的修改”。 一、基金合同的修改 章节 修改前 修改后 第二 部 分 56、基金份额分类:本基金根据销售 56、基金份额分类:本基金分设四类 释义 渠道的不同和销售服务费收取的不 基金份额,即A类基金份额、B类基 同分为四类基金份额,即A类基金份 金份额、C类基金份额和D类基金份 额、B类基金份额、C类基金份额和 额。四类基金份额分设不同的基金代 D类基金份额。四类基金份额分设不 码,并分别公布每万份基金已实现收 同的基金代码,并分别公布每万份基 益和七日年化收益率 金已实现收益和七日年化收益率 57、A、C类基金份额:指按照0.25% 57、A类基金份额:指通过本基金直 年费率计提销售服务费的基金份额 销渠道销售的基金份额 类别 58、B、C 类基金份额:指通过本基 58、B、D类基金份额:指按照0.01% 金直销渠道和代销渠道销售的基金 年费率计提销售服务费的基金份额 份额 类别 59、D类基金份额:指通过特定渠道 销售的基金份额 第三 部 分 九、基金份额类别设置 九、基金份额类别设置 基金 的 基 1、本基金根据销售渠道的不同和销 1、本基金设A类、B类、C类和D 本情况 售服务费收取的不同分为四类基金 类四类基金份额,四类基金份额单独 份额,本基金设A类、B类、C类和 设置基金代码,并单独公布每万份基 D类四类基金份额,四类基金份额单 金已实现收益和七日年化收益率。 独设置基金代码,并单独公布每万份 根据基金实际运作情况,在不违反法 基金已实现收益和七日年化收益率。 律法规且对基金份额持有人利益无 根据基金实际运作情况,在不违反法 实质性不利影响的前提下,基金管理 律法规且对基金份额持有人利益无 人可对基金份额分类进行调整并公 实质性不利影响的前提下,基金管理 告。 人可对基金份额分类进行调整并公 告。 第七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金 合 同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事 人 及 法定代表人:张焕南 法定代表人:郑智军 权利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 名称:中国建设银行股份有限公司 (简称:中国建设银行) 法定代表人:张金良 法定代表人:田国立 二、其他需要提示的事项 本公司对上述相关内容进行修改,对原有基金份额持有人的利益 无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金托管协议 亦因更新基金管理人、基金托管人信息修改相应内容。上述调整事宜 自2024年7月31日起生效。本公司将按照法规要求在本基金招募说 明书(更新)中更新上述相关内容。 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读登载于规定信息 披露媒介上的招募说明书(更新)等法律文件及相关公告。希望了解 其他有关信息和上述基金详细情况的投资者,可以登录本公司网站 (www.msjyfund.com.cn)或拨打本公司客服电话(400-8888-388)咨 询。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类 金融机构。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说 明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况 购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2024年7月31日