方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦惠利纯债 基金主代码 003787 基金合同生效日 2016‐12‐19 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金 运作管理办法》、 《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及 《方正富邦惠利 纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等的有关规定。 收益分配基准日 2019‐5‐6 下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 下属分级基金的基金代码 003787003788 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.04891.0662 基准日基金可供分配利润（单 位：元） 32,679,535.28254,947.65 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：元） 6,535,907.0650,989.53 本次下属分级基金分配方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.200.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红。 注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收 益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019‐5‐9 除息日 2019‐5‐9 现金红利发放日 2019‐5‐10 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2019 年 5 月 9 日除息后的基金份额净值为 计算基准确定再投资份 额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2019 年 5 月 10 日直接计入其基金账户，2019 年 5 月 13 日 起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财税【2002】128 号《财政部 国家税务总局关于开 放式证券投资基金有关税收问题 的通知》，投资者（包 括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入， 暂不征收个 人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明  本基金本次分红免收分红手续费。 选择采取红利再投资 形式的，红利再投资的份额免收 申购费。 3 其他需要说明的事项 3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资 者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之 前（不含 2019 年 5 月 9 日）最后一次选择的分红方式为准。 3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定，红利分配时所发生的银行转 账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额，不足于支付银行 转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基 金份额净值自动转为基金份额。 3.4 本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理 人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400‐818‐0990）咨询相关事宜。 3.5 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决 策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自 行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资 者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一九年五月八日