方正富邦基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金 基金资产净值及份额净值如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 方正富邦优 001431 选灵活配置 338,603,498.77 - - 混合 方正富邦优 001431 337,837,573.20 1.025 1.025 选混合 A 方正富邦优 002297 765,925.57 1.271 1.271 选混合 C 方正富邦创 730001 17,024,531.52 1.218 1.968 新动力混合 方正富邦红 730002 221,129,881.74 1.268 1.538 利精选混合 方正富邦保 167301 854,909,902.65 - - 险主题 167301 保险分级 734,986,996.24 1.348 1.412 150329 保险 A 44,563,685.38 1.002 1.113 150330 保险 B 75,359,221.03 1.694 1.694 方正富邦睿 003795 1,188,958,018.17 - - 利纯债  方正富邦睿 003795 1,188,816,973.39 1.0088 1.0338 利纯债 A 方正富邦睿 003796 141,044.78 1.0081 1.0341 利纯债 C 方正富邦惠 003787 1,302,006,657.90 - - 利纯债 方正富邦惠 003787 1,301,763,416.90 0.9913 0.9993 利纯债 A 方正富邦惠 003788 243,241.00 1.2012 1.2082 利纯债 C 每万份收益 七日年化收 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) 益率(%) 方正富邦货 730003 923,335,943.96 - - 币 方正富邦货 562,920,565.22 3.2708 6.229 730003 币A 方正富邦货 360,415,378.74 3.4023 6.484 730103 币B 方正富邦金 8,426,809,371.84 1.8392 3.644 000797 小宝货币 特此公告。 注:货币基金每万份收益为 2017 年 12 月 30 日和 2017 年 12 月 31 日 节假日合计。 方正富邦基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日