方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦惠利纯债 基金代码 A类003787 C类003788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 公告依据 作管理办法》等法律法规以及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 基金合同》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属两级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C 下属两级基金的交易代码 003787 003788 2 基金募集情况 基金注册申请获中国证监会批准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2493号 基金募集期间 自2016年12月13日至2016年12月15日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年12月19日 募集有效认购总户数（单位：户） 514 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,023,166.51 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 3.24 人民币元） 募集份额（单 有效认购份额 200,023,166.51 位：份） 利息结转的份额 3.24 合计 200,023,169.75 其中：募集期 认购的基金份额（单 0 间基金管理人运用 位：份） 固有资金认购本基 占基金总份额比例 0% 金情况 其他需要说明的事项 无 其中：募集期 认购的基金份额（单 1,218.93 间基金管理人的从 位：份） 业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.000609394% 情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2016年12月19日 确认的日期 注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量情况: 持有该只基金份额总量的数量区间 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人 基金经理 0 2、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基 金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情 况，也可以通过本基金管理人的网站（www.founderff.com）或客户服务电话 （4008180990）查询交易确认情况。 （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明 书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办 理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规 定在指定媒体上予以披露。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招 募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2016年12月20日