华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 关于开放日常申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 公告送出日期:2017 年 4 月 24 日 第 1 页,共 7 页  华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 基金简称 华润元大双鑫债券 基金主代码 003680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润泰双鑫 债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泰双鑫债券型 证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2017 年 4 月 27 日 赎回起始日 2017 年 4 月 27 日 转换转入起始日 2017 年 4 月 27 日 转换转出起始日 2017 年 4 月 27 日 定期定额投资起始日 2017 年 4 月 27 日 下属分级基金的基金简称 华润元大双鑫债券 A 华润元大双鑫债券 C 下属分级基金的交易代码 003680 003723 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回、转换及定期定额投资 业务 注:- 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。 第 2 页,共 7 页  华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金份额的首次申购最低金额为单笔 10 元人民币,追加申购的最低金额为单笔 10 元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各销售机构接受申 购申请的最低金额为单笔 10 元人民币,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高 于 10 元人民币,以销售机构的规定为准。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额的申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本 基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。 3.2.1 前端收费 A 类基金份额 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.80% 100 万元(含)至 200 万元 0.50% 200 万元(含)至 500 万元 0.30% 收取固定费用 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1,000 元 C 类基金份额 申购费率为 0 注:投资人可以多次申购本基金,A 类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。 3.2.2 后端收费 持有期限(N) 申购费率 备注 注:本基金未开通后端收费模式。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的 本基金份额余额少于10份时,若届时该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等) 被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 第 3 页,共 7 页  华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 4.2 赎回费率 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。本基金赎回费率如下: A 类基金份额 持有期限(N) 赎回费率 计入基金资产比例 N≤183 天 0.10% 25% 183 天

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