宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金资产净值 和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基 金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 基金份额净 基金份额累 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 2,018,441,019.46 1.0092 2.7687 宝盈鸿利收益灵活配 宝盈鸿利收益混 213001 355,469,650.45 0.865 2.821 置混合型证券投资基金 合 宝盈泛沿海区域增长 宝盈泛沿海混合 213002 1,501,183,651.27 0.6461 2.3168 混合型证券投资基金 宝盈策略增长混合型 宝盈策略增长混 213003 3,140,575,494.96 1.0493 1.9493 证券投资基金 合 宝盈核心优势灵活配 宝盈核心优势混 置混合型证券投资基金 213006 1,723,642,627.83 1.0647 2.1247 合A (A 类) 宝盈核心优势灵活配 宝盈核心优势混 置混合型证券投资基金 000241 26,399,545.89 1.0399 1.8899 合C (C 类) 213007 宝盈增强收益债券型 宝盈增强收益债 (前端) 313,329,899.09 1.1229 1.7049 证券投资基金(A/B 类) 券 A/B /213907 (后端) 宝盈增强收益债券型 宝盈增强收益债 213917 50,645,544.55 1.0735 1.6555 证券投资基金(C 类) 券C 213008 宝盈资源优选混合型 宝盈资源优选混 (前端) 4,289,178,966.88 1.7292 2.6771 证券投资基金 合 /213908 (后端) 宝盈中证 100 指数增 宝盈中证 100 指 213010 81,901,829.27 1.078 1.078 强型证券投资基金 数增强 宝盈新价值灵活配置 宝盈新价值混合 000574 2,394,694,187.32 1.396 2.084 混合型证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合型 宝盈祥瑞养老混 000639 759,374,304.17 1.232 1.452 证券投资基金 合 宝盈科技 30 灵活配置 宝盈科技 30 混 000698 2,943,861,674.09 1.473 1.473 混合型证券投资基金 合 000794 宝盈睿丰创新灵活配 宝盈睿丰创新混 (前端) 置混合型证券投资基金 125,006,095.37 1.458 1.458 合 /000795 (A/B 类) (后端) 宝盈睿丰创新灵活配 宝盈睿丰创新混 置混合型证券投资基金 000796 363,490,045.66 1.348 1.348 合 (C 类) 宝盈先进制造灵活配 宝盈先进制造混 000924 766,518,531.73 1.146 1.146 置混合型证券投资基金 合 宝盈新兴产业灵活配 宝盈新兴产业混 001128 2,361,991,142.78 0.635 0.635 置混合型证券投资基金 合 宝盈转型动力灵活配 宝盈转型动力混 001075 3,176,722,418.74 0.730 0.730 置混合型证券投资基金 合 宝盈祥泰养老混合型 宝盈祥泰养老混 001358 708,165,754.51 1.042 1.042 证券投资基金 合 宝盈优势产业灵活配 宝盈优势产业混 001487 108,587,232.37 0.913 1.063 置混合型证券投资基金 合 宝盈新锐灵活配置混 宝盈新锐混合 001543 91,025,683.83 1.024 1.024 合型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深 宝盈医疗健康沪 001915 302,393,530.56 0.869 0.869 股票型证券投资基金 港深股票 宝盈互联网沪港深灵 宝盈互联网沪港 活配置混合型证券投资 002482 72,728,268.12 0.965 0.965 深混合 基金 七日年化收 每万份基金 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 益率(按日结 净收益(元) 转) 宝盈货币市场证券投 宝盈货币 A 213009 3,121,511,397.92 0.8083 2.677 资基金(A 类) 宝盈货币市场证券投 宝盈货币 B 213909 14,287,189,319.34 0.8738 2.931 资基金(B 类) 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日