中融现金增利货币市场基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2016 年 12 月 6 日 1.公告基本信息 基金名称 中融现金增利货币市场基金 基金简称 中融现金增利货币 基金主代码 003678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 22 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》等法律法规以及《中融现金增利 货币市场基金基金合同》、《中融现金 增利货币市场基金招募说明书》 申购起始日 2016 年 12 月 6 日 赎回起始日 2016 年 12 月 6 日 转换转入起始日 2016 年 12 月 6 日 转换转出起始日 2016 年 12 月 6 日  定期定额投资起始日 2016 年 12 月 6 日 中融现金增利货 中融现金增利货 下属分级基金的基金简称 币A 币C 下属分级基金的交易代码 003678 003679 该分级基金是否开放申购、赎 是 是 回(转换、定期定额投资) 注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时 间 投资者可在中融现金增利货币市场基金(以下简称“本 基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定 额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。  3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 申购以金额申请。投资者通过直销机构申购本基金 A 类 基金份额,首次申购单笔最低金额为 1 元,追加申购单笔最 低申购金额为 1 元;通过其他销售机构申购本基金 A 类基金 份额,首次申购单笔最低金额为 1 元,追加申购单笔最低申 购金额为 1 元。投资者通过直销机构申购本基金 C 类基金份 额,首次申购单笔最低金额为 500 万元,追加申购单笔最低 申购金额为 5 万元;通过其他销售机构申购本基金 C 类基金 份额,首次申购单笔最低金额为 500 万元,追加申购单笔最 低申购金额为 5 万元。当日分配的基金收益结转为基金份额 或采用定期定额投资计划时,不受单笔最低申购金额的限制。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上 限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购 上限,并在相关公告中列明。 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约 定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资 金申购,具体以基金管理人的公告为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 赎回以份额申请,投资者赎回份额不设限制。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 5.日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用=转出费+补差费 (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率 (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值 (4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率 时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金 的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基 金的申购费率) ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时, 则补差费为 0。 (5)转入净金额=转出金额-转换费用 (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×(1-转出基金赎回费率) (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 (1)转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时 代理转出基金及转入基金的销售。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不可相互转换,但可与本公司已开通转换业 务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本 公司相关公告。 基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资 者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进 先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎 回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金 份额不得申请基金转换。 (2)转换限额 投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于 100 份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相 关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。 (3)交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自 基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止 的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回 费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。 6.定期定额投资业务 6.1 定投业务规则 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时 间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于 人民币 100 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 在今后的业务开展过程中,各销售机构对最低定投金额 的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。 6.2 定投费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、 计费方式相同。  6.3 交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日) 的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工 作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确 认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。 7.基金销售机构 7.1 直销机构 (1)名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中 心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003217、010-85003560 传真:010-85003387、010-56580880 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn (2)中融基金电子交易平台 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投 资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 7.2 其他销售机构 (1)宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 联系人:于波涛 (2)中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 (3)五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办 公楼 47 层 01 单元 法定代表人:赵立功 电话:0755-23902400  联系人:赖君伟 (4)中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 (5)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 (6)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 (7)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期)北座  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌 (8)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广 场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 (9)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 (10)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎  电话:010-66568292 联系人:邓颜 (11)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大 厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 (12)太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321717 联系人:唐昌田 (13)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏  (14)华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街 198 号 办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 (15)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 (16)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16- 20 层 法定代表人:谢永林 电话:021-38637436 联系人:周一涵 (17)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼  办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 (18)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 (19)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 (20)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东  电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 (21)宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 (22)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 (23)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰  电话:022-28451991 联系人:蔡霆 (24)联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视 新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播 电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 联系人:彭莲 (25)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:刘晨、李芳芳 (26)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 电话:021-63898952  联系人:陈媛 (27)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大 厦 A303 法定代表人:张冠宇 电话:010-85870662 联系人:刘美薇 (28)北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 (29)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越  电话:010-56810307 联系人:张晔 (30)众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 电话:010-59497361 联系人:李艳 (31)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地 大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 (32)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国 际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌  电话:021-20613999 联系人:张茹 (33)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:杜鹃 (34)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 (35)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 (36)浙江同花顺基金销售有限公司  住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大 楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 (37)中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A座8层 法定代表人:姜新 电话:010-65807865 联系人:侯英建 (38)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 (39)上海汇付金融服务有限公司  住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 (40)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 (41)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 联系人:葛亮 (42)大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-20324158 联系人:朱海涛 (43)北京微动利投资管理有限公司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 电话:010-52609656 联系人:季长军 (44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 电话:010-83363101 联系人:文雯 (45)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层  法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 (46)奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室, 1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 (47)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室 办公地址:北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层 法定代表人:张琪 电话:010-62676405 联系人:付文红 (48)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰  电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 (49)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 (50)北京懒猫金融信息服务有限公司 住所:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人:许现良 电话:010-58527835 联系人:李雪 (51)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀  电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 (52)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 (53)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒 集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道 惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 (54)北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060  (55)上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号 楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系人:江辉 (56)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 (57)北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人:程刚 电话:010-56176118  联系人:张旭 (58)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 电话:0755-83655588 联系人:廖苑兰 (59)深圳前海财厚资产管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室 法定代表人:孙方厚 电话:0755-86575665 联系人:李军 (60)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:张晓辉 (61)上海万得投资顾问有限公司  住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 电话:021-51327185 联系人:徐亚丹 (62)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 (63)深圳市金斧子投资咨询有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 联系人:张烨 (64)北京君德汇富投资咨询有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 18 号办一 22 层 07 单 元 办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办 公楼一座 2202 室 法定代表人:李振 电话:010-51455516 联系人:周雯 (65)上海大智慧财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 (66)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 联系人:刘洋 (67)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融 大厦 1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 (68)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二 期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 联系人:韩钰 7.3 通过中融基金直销电子交易平台提交本基金的申购 (含定期定额投资)、转换及赎回转购申请,可享受费率优惠, 详见网站公告。 7.4 各销售机构办理申购、赎回、转换、定投业务的具体 网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参 照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的其他销 售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。  8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在 每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他 媒介,披露开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日 年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第 2 个自然 日,公告节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节 假日最后一日的各类基金份额七日年化收益率,以及节假日 后首个工作日的各类基金份额每万份基金净收益和七日年 化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 法律法规另有规定的,从其规定。 9.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定投 业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定 为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的 基金招募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本 基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行 确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购不生效,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定 生效,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购 与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况,投资人应及时查询。因投资者怠于查询,致使其相关 权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承 担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业 务办理规则进行调整,并提前公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn) 或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000(免长途费) 或 010-85003210 咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。敬请投资者留意投资风险。 中融基金管理有限公司 2016 年 12 月 6 日