国联基金管理有限公司 关于国联现金增利货币市场基金 新增E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资 途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《国联现金增利货币市场基 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国联现金 增利货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协 议》”)的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“本 公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银 行股份有限公司协商一致,决定于2025年7月1日起对国 联现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)增加E类 基金份额,更新基金管理人、托管人信息,并对本基金的 《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公 告如下: 一、新增E类基金份额类别基本情况 自2025年7月1日起,本基金将增加E类基金份额, 形成A类、C类、E类三类基金份额并分别设置对应的基金 代码(A类基金份额代码:003678;C类基金份额代码:003679; E类基金份额代码:024759),分别公布每万份基金净收益和 七日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间不得互相转 换。本基金E类基金份额不随持有时间或持有数量升级或降 级为其他基金份额类别。 1、本基金E类基金份额管理费及托管费 本基金E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计 提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致,年管理费 率和年托管费率分别为0.15%和0.05%。 2、本基金E类基金份额销售服务费 本基金E类基金份额销售服务费与A类基金份额相同,销 售服务费率为0.25%。 3、本基金E类基金份额适用的销售机构: 本基金新增E类基金份额将设置与A类、C类基金份额 不同的销售渠道。 (1)直销机构 1)名称:国联基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号 大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场 A座11层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100011 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@glfund.com 联系人:巩京博、徐冉 网址:www.glfund.com 2)国联基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号 “国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统 或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及 业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.glfund.com/etrading/ (2)其他销售机构 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合 要求的其他机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、E类基金份额申购、赎回等业务办理 本基金新增E类基金份额自2025年7月1日起开通申 购、赎回、转换及定期定额投资业务。 1、投资者通过直销机构申购本基金E类基金份额,首 次申购单笔最低金额为0.01元,追加申购单笔最低申购金 额为0.01元;通过其他销售机构申购本基金E类基金份额, 首次申购单笔最低金额为0.01元,追加申购单笔最低申购 金额为0.01元。 2、投资者赎回E类基金份额,单笔赎回不得少于0.01 份。 3、本基金不同基金份额类别之间不可相互转换,但可 与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办 理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份。销售机构 有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循 该销售机构的相关规定。 4、投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款 时间和固定投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低 于人民币1元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 1、为确保增加E类基金份额符合法律法规的规定,本公 司就《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订, 并对基金管理人和基金托管人信息进行了更新。本次修订对 基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同 当事人权利义务关系发生重大变化,无需召开基金份额持有 人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国邮政储蓄银 行股份有限公司协商一致。 2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的, 将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或拨打客 户服务电话400-160-6000或010-56517299了解详情。 本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。基金投资有风险,基金的过往业绩并不预示或保证未 来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等文件,了解所投资基金的 风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相 匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年7月1日 附件一:《国联现金增利货币市场基金基金合同》修改 前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 第 二 52、基金份额分类:指本基 52、基金份额分类:指本基 部 分 金分设两类基金份额,A类基 金分设三类基金份额,A类 释义 金份额和C类基金份额,两 基金份额、C类基金份额和 类基金份额分设不同的基金 E类基金份额,各类基金份 代码,收取不同的销售服务 额分设不同的基金代码,收 费并分别公布每万份基金净 取不同的销售服务费并分别 收益和七日年化收益率。 公布每万份基金净收益和七 日年化收益率。 55、E类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务 费的基金份额类别。 55、升级:指当投资人单个 56、升级:指当投资人单个 基金账户在单个销售机构保 基金账户在单个销售机构保 留的A类基金份额达到C类 留的A类基金份额达到C类 基金份额的最低份额要求时,基金份额的最低份额要求 基金的登记机构自动将投资 时,基金的登记机构自动将 人的该部分A类基金份额全 投资人的该部分A类基金份 部升级为C类基金份额。 额全部升级为C类基金份 56、降级:指当投资人单个 额,E类份额不进行基金份 基金账户在单个销售机构保 额升级。 留的C类基金份额不能满足 57、降级:指当投资人单个 该类基金份额的最低份额要 基金账户在单个销售机构保 求时,基金的登记机构自动 留的C类基金份额不能满足 将投资人的该部分C类基金 该类基金份额的最低份额要 份额全部降级为A类基金份 求时,基金的登记机构自动 额。 将投资人的该部分C类基金 份额全部降级为A类基金份 额,E类份额不进行基金份 额降级。 (后续序号相应修改) 第 三 九、基金份额类别设置 九、基金份额类别设置 部 分 1、基金份额分类 1、基金份额分类 基 金 本基金根据基金份额持有人 本基金根据基金份额持有人 的 基 持有本基金的份额数量进行 持有本基金的份额数量进行 本 情 基金份额类别划分。本基金 基金份额类别划分。本基金 况 将设A类和C类两类基金份 将设A类、C类和E类三类 额,两类基金份额单独设置 基金份额,各类基金份额单 基金代码,按照不同的费率 独设置基金代码,按照不同 计提销售服务费,并分别公 的费率计提销售服务费,并 布每万份基金净收益和七日 分别公布每万份基金净收益 年化收益率。 和七日年化收益率。 根据基金实际运作情况,在 根据基金实际运作情况,在 不违反法律法规及对基金份 不违反法律法规及对基金份 额持有人利益无实质性不利 额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,在履行适当 影响的情况下,在履行适当 程序后,基金管理人可对基 程序后,基金管理人可对基 金份额分类进行调整并公 金份额分类进行调整并公 告。 告。 2、基金份额类别的限制 2、基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申 投资人可自行选择认购、申 购的基金份额类别,不同基 购的基金份额类别,不同基 金份额类别之间不得互相转 金份额类别之间不得互相转 换,但依据基金合同、招募 换,但依据基金合同、招募 说明书约定因认购、申购、 说明书约定因认购、申购、 赎回、基金转换等交易及每 赎回、基金转换等交易及每 日收益结转份额而发生基金 日收益结转份额而发生基金 份额自动升级或者降级的除 份额自动升级或者降级的除 外。本基金A类基金份额和 外。本基金A类基金份额、 C类基金份额的认(申)购 C类基金份额和E类基金份 最低金额限制具体见招募说 额的认(申)购最低金额限 明书。基金管理人可以与基 制具体见招募说明书,E类 金托管人协商一致并在履行 基金份额不进行基金份额升 相关程序后,调整认(申) 降级。基金管理人可以与基 购各类基金份额的最低金额 金托管人协商一致并在履行 限制及规则,基金管理人必 相关程序后,调整认(申) 须至少在开始调整前2日在 购各类基金份额的最低金额 指定媒介上刊登公告。 限制及规则,基金管理人必 3、基金份额的自动升降级 须至少在开始调整前2日在 当投资人单个基金账户在单 指定媒介上刊登公告。 个销售机构保留的A类基金 3、基金份额的自动升降级 份额满足C类基金份额的最 当投资人单个基金账户在单 低份额要求时,登记机构自 个销售机构保留的A类基金 动将投资人的该部分A类基 份额满足C类基金份额的最 金份额全部升级为C类基金 低份额要求时,登记机构自 份额。当投资人单个基金账 动将投资人的该部分A类基 户在单个销售机构保留的C 金份额全部升级为C类基金 类基金份额不能满足C类基 份额。当投资人单个基金账 金份额最低份额要求时,登 户在单个销售机构保留的C 记机构自动将投资人该部分 类基金份额不能满足C类基 C类基金份额全部降级为A 金份额最低份额要求时,登 类基金份额。 记机构自动将投资人该部分 本基金各类基金份额升降级 C类基金份额全部降级为A 的数量限制及规则,具体见 类基金份额。 基金管理人在招募说明书中 E类基金份额不进行基金份 的规定。 额升降级。 本基金各类基金份额升降级 的数量限制及规则,具体见 基金管理人在招募说明书中 的规定。 第 七 二、基金托管人 二、基金托管人 部 分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基 金 名称:中国邮政储蓄银行股 名称:中国邮政储蓄银行股 合 同 份有限公司 份有限公司 当 事 住所:北京市西城区金融大 住所:北京市西城区金融大 人 及 街3号(100808) 街3号(100808) 权 利 法定代表人:刘建军 法定代表人:郑国雨 义务 成立时间:2007年3月6日 成立时间:2007年3月6 批准设立机关和批准设立文 日 号:中国银监会银监复 批准设立机关和批准设立文 [2006]484号 号:中国银监会银监复 组织形式:股份有限公司 [2006]484号 注册资本:923.84亿元人民 组织形式:股份有限公司 币 注册资本:991.61亿元人 存续期间:持续经营 民币 基金托管资格批文及文号: 存续期间:持续经营 证监许可【2009】673号 基金托管资格批文及文号: 证监许可【2009】673号 第 十 二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计 五 部 提标准和支付方式 提标准和支付方式 分 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 基 金 本基金A类基金份额的年销 本基金A类基金份额的年销 费 用 售服务费率为0.25%,对于 售服务费率为0.25%,对于 与 税 由C类基金份额降级为A类 由C类基金份额降级为A类 收 基金份额的基金份额持有 基金份额的基金份额持有 人,年销售服务费率应自其 人,年销售服务费率应自其 降级后的下一个工作日起适 降级后的下一个工作日起适 用A类基金份额的费率。C 用A类基金份额的费率。C 类基金份额的年销售服务费 类基金份额的年销售服务费 率为0.01%,对于由A类基 率为0.01%,对于由A类基 金份额升级为C类基金份额 金份额升级为C类基金份额 的基金份额持有人,年销售 的基金份额持有人,年销售 服务费率应自其升级后的下 服务费率应自其升级后的下 一个工作日起享受C类基金 一个工作日起享受C类基金 份额的费率。两类基金份额 份额的费率;E类基金份额 的销售服务费计提的计算公 的销售服务费率为0.25%, 式相同,具体如下: E类基金份额不进行基金份 H=E×年销售服务费率÷当 额升降级。各类基金份额的 年天数 销售服务费计提的计算公式 H为每日该类基金份额应计 相同,具体如下: 提的基金销售服务费 H=E×年销售服务费率÷当 E为前一日该类基金份额的 年天数 基金资产净值 H为每日该类基金份额应计 提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的 基金资产净值 附件二:《国联现金增利货币市场基金托管协议》修改 前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金 托 名称:国联基金管理有限公 名称:国联基金管理有限公 管 协 司 司 议 当 住所:深圳市福田区福田街 住所:深圳市福田区福田街 事人 道岗厦社区金田路3086号大 道岗厦社区金田路3086号 百汇广场31层02-04单元 大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安 办公地址:北京市东城区安 定门外大街208号中粮置地 定门外大街208号玖安广场 广场A座11层 A座11层 邮政编码:100011 邮政编码:100011 法定代表人:王瑶 法定代表人:王瑶 成立时间:2013年5月31日 成立时间:2013年5月31 批准设立机关:中国证券监 日 督管理委员会 批准设立机关:中国证券监 批准设立文号:中国证监会 督管理委员会 证监许可〔2013〕667号 批准设立文号:中国证监会 组织形式:有限责任公司 证监许可〔2013〕667号 注册资本:人民币柒亿伍仟 组织形式:有限责任公司 万元整 注册资本:人民币柒亿伍仟 存续期间:持续经营 万元整 经营范围:基金募集、基金 存续期间:持续经营 销售、特定客户资产管理、 经营范围:基金募集、基金 资产管理和中国证监会许可 销售、特定客户资产管理、 的其他业务 资产管理和中国证监会许可 (二)基金托管人 的其他业务 名称:中国邮政储蓄银行股 (二)基金托管人 份有限公司 名称:中国邮政储蓄银行股 住所:北京市西城区金融大 份有限公司 街3号 住所:北京市西城区金融大 办公地址:北京市西城区金 街3号 融大街3号A座 办公地址:北京市西城区金 邮政编码:100808 融大街3号A座 法定代表人:刘建军 邮政编码:100808 成立时间:2007年3月6日 法定代表人:郑国雨 批准设立机关及批准设立文 成立时间:2007年3月6日 号:中 国 银 监 会 银 监 复 批准设立机关及批准设立文 [2006]484号 号:中国银监会银监复 基金托管业务批准文号:证 [2006]484号 监许可[2009]673号 基金托管业务批准文号:证 组织形式:股份有限公司 监许可[2009]673号 注册资本:923.84亿元人民 组织形式:股份有限公司 币 注册资本:991.61亿元人民 存续期间:持续经营 币 经营范围:吸收公众存款; 存续期间:持续经营 发放短期、中期、长期贷款;经营范围:吸收公众存款; 办理国内外结算;办理票据 发放短期、中期、长期贷款; 承兑和贴现;发行金融债劵;办理国内外结算;办理票据 代理发行、代理兑付、承销 承兑和贴现;发行金融债劵; 政府债券;买卖政府债券、 代理发行、代理兑付、承销 金融债券;从事同业拆借; 政府债券;买卖政府债券、 买卖、代理买卖外汇;从事 金融债券;从事同业拆借; 银行卡业务;提供信用证服 买卖、代理买卖外汇;从事 务及担保;代理收付款项及 银行卡业务;提供信用证服 代理保险业务;提供保险箱 务及担保;代理收付款项及 服务;经中国银行业监督管 代理保险业务;提供保险箱 理机构等监管部门批准的其 服务;经中国银行业监督管 他业务。 理机构等监管部门批准的其 他业务。 十一、 (三)销售服务费的计提比 (三)销售服务费的计提比 基 金 例和计提方法 例和计提方法 费用 本基金A类基金份额的年销 本基金A类基金份额的年销 售服务费率为0.25%,对于由 售服务费率为0.25%,对于 C类基金份额降级为A类基金 由C类基金份额降级为A类 份额的基金份额持有人,年 基金份额的基金份额持有人, 销售服务费率应自其降级后 年销售服务费率应自其降级 的下一个工作日起适用A类 后的下一个工作日起适用A 基金份额的费率。C类基金份 类基金份额的费率。C类基 额的年销售服务费率为 金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由A类基金份额 0.01%,对于由A类基金份额 升级为C类基金份额的基金 升级为C类基金份额的基金 份额持有人,年销售服务费 份额持有人,年销售服务费 率应自其升级后的下一个工 率应自其升级后的下一个工 作日起享受C类基金份额的 作日起享受C类基金份额的 费率。两类基金份额的销售 费率;E类基金份额的销售 服务费计提的计算公式相同,服务费率为0.25%,E类基金 具体如下: 份额不进行基金份额升降级。 H=E×年销售服务费率÷当 各类基金份额的销售服务费 年天数 计提的计算公式相同,具体 H为每日该类基金份额应计 如下: 提的基金销售服务费 H=E×年销售服务费率÷当 E为前一日该类基金份额的 年天数 基金资产净值 H为每日该类基金份额应计 销售服务费每日计算,逐日 提的基金销售服务费 累计至每月月末,按月支付,E为前一日该类基金份额的 由基金管理人与基金托管人 基金资产净值 核对一致后,基金托管人按 销售服务费每日计算,逐日 照与基金管理人协商一致的 累计至每月月末,按月支付, 方式在月初五个工作日内从 由基金管理人与基金托管人 基金财产中一次性支付至登 核对一致后,基金托管人按 记机构,由登记机构代付给 照与基金管理人协商一致的 销售机构。若遇法定节假日、方式在月初五个工作日内从 公休假等,支付日期顺延。 基金财产中一次性支付至登 记机构,由登记机构代付给 销售机构。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。