兴业20裕2恒4年债第券型2次证分券红投公资告基金 1 公告送出日期:2024年6月12日公告基本信息 基金名称 兴业裕恒债券型证券投资基金 基金简称 兴业裕恒债券 基金主代码 003671 基金合同生效日 2016年11月4日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规与《兴业裕恒债券型证券投资基金基金合同》的有 关规定 收益分配基准日 2024年6月5日 下属分级基金的基金简称 兴业裕恒债券A 兴业裕恒债券C 下属分级基金的交易代码 003671 021438 截止收益分配基准 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0832 1.0797 日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 125,642,352.43 0.18 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - - 计算的应分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1 0 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红 红与注红:利有再关投基资金,收投益资分者配可原选则择的现说金明红:利1、或本将基现金金收红益利分自配动方转式为分基两金种份:现额金进行分 再益分投配资后;若基投金资份者额不净选值择不,能本低基于金面默值认,即的基收金益收分益配分方配式基是准现日金的分基红金;2份、基额金净值收 减去每单位基金份额A收益分配金额后不能低于C面值;3、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 类基金份额不收取而 类基金份额收取销售服务费将 法导律致法2在规与可或分供监红分管相配机关利关的润另其上有他有信规所息定不的同,;从同其一规类定别。每一基金份额享有同等分配权;4、 权益登记日 2024年6月13日 除息日 2024年6月13日 现金红利发放日 2024年6月14日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年6月13日 的基金份额净值计算确定,并于2024年6月14日直接计入其基金账户。2024 年6月17日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投 31.权其益他登需记要日提申示请的申事购项或资所转得入的基的金份基额金免收份申额购费不用享。有本次分红权益,权益登记 日申请2.赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分选择红成确认功的的分方红式将方式按为照投准资。希者望在修权改益分登红记方日式之的前(,不请含务权必益在登权记益日登)记最日后前一(次不 含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (40003风.09险投55提资61示)者咨:可本询基访相金问关管情本理况公人。司承网诺站以(诚w实ww信.ci用b-、f勤un勉d.c尽om责.c的n)原或则拨管打理客和服运电用基话 金额净财值产变,但化不,不保会证改基变金基一金定的盈风利险,也收不益保特证征最,低不收会益降。低因基基金金投分资红风导险致或基提金高份基 金的业投绩资并收不益构。成基对金本的基过金往业业绩绩表不现代的表保未证来。表投现资,基有金风管险理,敬人请所投管资理者的认其真他阅基读金 基的风金险的《收基益金特合征同,》并、《根招据募自说身明的书风》险、《承产受品能资力料选概择要适》等合相自关己法的律基文金件产,品了。解基金 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2024年6月12日