2022年第1次分红公告 1公告基本信息 公告送出日期:2022年12月16日 基金名称 兴业裕恒债券型证券投资基金 基金简称 兴业裕恒债券 基金主代码 003671 基金合同生效日 2016年11月4日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴 业裕恒债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2022年12月9日 截止 收 益 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0695 分配 基 准 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)96,174,797.77 日的 相 关 指标 计截算止的基应准分日配按金照额基(金单合位:同人约民定币的元分)红比例- 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基2金与份分额红享相有关同的等其分他配信权息;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 权益登记日 2022年12月19日 除息日 2022年12月19日 现金红利发放日 2022年12月20日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2022年12月19日 红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值计算确定,并于2022年12月20日直接计入其基金账户。2022 年12月21日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投 资所得的基金份额免收申购费用。 注3其:-他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出2的.投基资金者份可额以享在有基本金次开分放红日权益的。交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。 希望3修.投改资分者红可方访式问的本,请公务司必网在站权(w益w登w.记cib日-f前un(d不.co含m.权cn益)或登拨记打日客)到服销电售话(网4点00办00理95变56更1)手咨续询。相 关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司