兴业裕恒债券型证券投资基金 基金合同生效公告 兴业裕恒债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 11 月 5 日 第 1 页 共3 页  兴业裕恒债券型证券投资基金 基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴业裕恒债券型证券投资基金 基金简称 兴业裕恒债券 基金主代码 003671 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《兴业裕恒债券型证券投资基金 基金合同》、《兴业裕恒债券型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】1825 号 自 2016 年 10 月 31 日 基金募集期间 至 2016 年 11 月 1 日止 德勤华永会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 2 日 募集有效认购总户数(单位:户) 338 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,000,022,692.67 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.70 有效认购份额 3,000,022,692.67 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.70 合计 3,000,022,693.37 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 0 理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0 本基金情况 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 19,749.76 理人的从业人员认购本 0.0007% 占基金总份额比例 基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 4 日 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 第 2 页 共3 页  兴业裕恒债券型证券投资基金 基金合同生效公告 3. 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理,在确定申购开始与赎回 开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资者投资基金前 应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自 身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2016 年 11 月 5 日 第 3 页 共3 页