新沃基金管理有限公司 关于调低旗下新沃通利纯债债券型证券投 资基金管理费率及托管费率并修订基金合 同等法律文件的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,经与新沃通利纯债债券型证券投资基金(以下简称“新沃通利”)的基金托管人协商一致,新沃基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年4月1日起,调低旗下新沃通利的管理费率及托管费率,并相应修订基金合同和其他法律文件有关内容。 现将有关修订内容说明如下: 1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下新沃通利的管理费率及托管费率,基金管理费年费率由0.50%降至0.30%,托管费年费率由0.10%降至0.05%。 2、基金合同修订 章节 修改前内容 修改后内容 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准 准和支付方式 和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金资 资产净值的0.50%年费率计提。管理 产净值的0.30%年费率计提。管理费的 费的计算方法如下: 计算方法如下: 第 十 五 H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 部 分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 基 金 费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 用 与 税 基金管理费每日计提,逐日累计 基金管理费每日计提,逐日累计至 收 至每月月末,按月支付,由基金托管 每月月末,按月支付,由基金托管人根 人根据与基金管理人核对一致的财 据与基金管理人核对一致的财务数据, 务数据,自动在次月前 5 个工作日 自动在次月前5个工作日内,按照指定 内,按照指定的账户路径从基金财产 的账户路径从基金财产中一次性支付 中一次性支付给基金管理人,基金管 给基金管理人,基金管理人无需再出具 理人无需再出具资金划拨指令。若遇 资金划拨指令。若遇法定节假日、公休 法定节假日、公休假等,支付日期顺 假等,支付日期顺延。 延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金 产净值的0.05%的年费率计提。托管费资产净值的0.10%的年费率计提。托 的计算方法如下: 管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至 基金托管费每日计提,逐日累计 每月月末,按月支付,由基金托管人根至每月月末,按月支付,由基金托管 据与基金管理人核对一致的财务数据,人根据与基金管理人核对一致的财 自动在次月前5个工作日内,按照指定务数据,自动在次月前 5 个工作日 的账户路径从基金财产中一次性支取,内,按照指定的账户路径从基金财产 基金管理人无需再出具资金划拨指令。中一次性支取,基金管理人无需再出 若遇法定节假日、公休日等,支付日期具资金划拨指令。若遇法定节假日、 顺延。 公休日等,支付日期顺延。 四、与基金财产管理、运作有关 四、与基金财产管理、运作有关费 费用的提取、支付方式与比例 用的提取、支付方式与比例 (二)、基金费用计提方法、计 (二)、基金费用计提方法、计提 提标准和支付方式 标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金资 资产净值的0.50%年费率计提。管理 产净值的0.30%年费率计提。管理费的 费的计算方法如下: 计算方法如下: 第 二 十 H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 四 部 分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 基 金 合 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 同 内 容 基金管理费每日计提,逐日累计 基金管理费每日计提,逐日累计至 摘要 至每月月末,按月支付,由基金托管 每月月末,按月支付,由基金托管人根 人根据与基金管理人核对一致的财 据与基金管理人核对一致的财务数据, 务数据,自动在次月前 5 个工作日 自动在次月前5个工作日内,按照指定 内,按照指定的账户路径从基金财产 的账户路径从基金财产中一次性支付 中一次性支付给基金管理人,基金管 给基金管理人,基金管理人无需再出具 理人无需再出具资金划拨指令。若遇 资金划拨指令。若遇法定节假日、公休 法定节假日、公休假等,支付日期顺 假等,支付日期顺延。 延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金资资产净值的0.10%的年费率计提。托 产净值的0.05%的年费率计提。托管费管费的计算方法如下: 的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计 基金托管费每日计提,逐日累计至至每月月末,按月支付,由基金托管 每月月末,按月支付,由基金托管人根人根据与基金管理人核对一致的财 据与基金管理人核对一致的财务数据,务数据,自动在次月前 5 个工作日 自动在次月前5个工作日内,按照指定内,按照指定的账户路径从基金财产 的账户路径从基金财产中一次性支取,中一次性支取,基金管理人无需再出 基金管理人无需再出具资金划拨指令。具资金划拨指令。若遇法定节假日、 若遇法定节假日、公休日等,支付日期公休日等,支付日期顺延。 顺延。 3、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将 在 本 公 司 网 站( www.sinvofund.com )和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读新沃通利的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资人可访问本公司网站(www.sinvofund.com)或拨打客户服务电话(400-698-9988)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2024年3月30日