创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 截至 2017 年 06 月 30 日,创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下: 基金代码 基金简称 资产净值(单位:元) 001199 聚利债券 A 73,025,184.90 001200 聚利债券 C 12,756,236.56 001662 沪港深研究精选混合 1,134,822,839.54 001909 创金合信货币 73,222,323.93 002101 创金合信鑫优选混合 A 2,751,573.69 002102 创金合信鑫优选混合 C 10,308,094.13 002310 创金合信沪深 300 指数增强 A 229,677,363.10 002315 创金合信沪深 300 指数增强 C 40,254,530.32 002311 创金合信中证 500 指数增强 A 169,282,075.97 002316 创金合信中证 500 指数增强 C 9,135,181.41 002337 创金合信尊盈纯债债券 502,389,367.85 002210 创金合信量化多因子股票 A 1,647,195,710.13 003865 创金合信量化多因子股票 C 98,659,740.14 002438 创金合信尊盛纯债债券 1,386,487,810.78 002464 创金合信尊利纯债 141,420.72 002336 创金合信尊享纯债债券 2,868,823,142.63 002565 创金合信鑫安保本混合 A 674,720,728.15 002566 创金合信鑫安保本混合 C 220,977,631.34 002921 创金合信尊誉纯债 187,089.21 003190 创金合信鑫回报混合 A 497,880,664.41 003191 创金合信鑫回报混合 C 83,958.92 003230 创金合信鑫动力混合 A 4,652,114.96 003231 创金合信鑫动力混合 C 72,183.40 003232 创金合信鑫价值混合 A 301,470,096.99 003233 创金合信鑫价值混合 C 19,722.34 003192 创金合信尊丰纯债 812,359,764.82 003241 创金合信量化发现混合 A 591,674,085.44 003242 创金合信量化发现混合 C 305,787,515.79 003289 创金合信尊泰纯债债券 1,312,442,054.91 003622 创金合信优价成长股票 A 167,737,728.05 003623 创金合信优价成长股票 C 4,348,164.30 003624 创金合信资源主题精选股票 A 8,044,086.53 003625 创金合信资源主题精选股票 C 8,359,823.47 003749 创金合信鑫收益 A 485,065,522.29 003750 创金合信鑫收益 C 23,079,654.29 003646 创金合信中证 1000 增强 A 193,969,101.78 003647 创金合信中证 1000 增强 C 6,248,640.02 004112 创金合信国企活力混合 312,274,522.29 004322 创金合信尊隆纯债 202,214,806.16 004359 创金合信量化核心混合 A 259,409,928.44 004360 创金合信量化核心混合 C 397,920,838.68 003193 创金合信尊智纯债 300,609,953.05 创金合信基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日