创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016年11月3日 1、公告基本信息 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基 基金名称 金 基金简称 创金合信资源主题精选股票 基金主代码 003624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资 公告依据 基金基金合同》、 《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资 基金招募说明书》等 创金合信资源主题精选股 创金合信资源主题精 下属分级基金的基金简称 票A 选股票C 下属分级基金的交易代码 003624 003625 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】2202号 基金募集期间 自2016年10月25日至2016年10月26日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年10月28日 募集有效认购总户数(单位:户) 15 创金合信资源 创金合信资源 份额级别 主题精选股票 主题精选股票 合计 A C 募集期间净认购金额(单位:元) 5,122,107.46 5,041,400.00 10,163,507.46 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 200.04 200.00 400.04 元) 有效认购份额 5,122,107.46 5,041,400.00 10,163,507.46 募集份额(单位: 利息结转的份额 200.04 200.00 400.04 份) 合计 5,122,307.50 5,041,600.00 10,163,907.50 认购的基金份额 其中:募集期间基 5,000,200.04 5,000,200.00 10,000,400.04 (单位:份) 金管理人运用固有 占基金总份额比例 97.6162% 99.1788% 98.3913% 资金认购本基金情 其他需要说明的事 况 项 其中:募集期间基 认购的基金份额 - - - 金管理人的从业人 (单位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2016年11月2日 面确认的日期 3、发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 持有份额总 发起份额总 发起份额承 项目 基金总份额 基金总份额 数 数 诺持有期限 比例 比例 10,000,400. 10,000,400. 基金管理人固有资金 98.39% 98.39% 3年 04 04 基金管理人高级管理 - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - - 其他 - - - - 10,000,400. 10,000,400. 合计 98.39% 98.39% 04 04 4、其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人 应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公 告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2016年11月03日