华商基金管理有限公司 关于部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,华商基金管理有限公司(以下 简称“本公司”或“本基金管理人”)决定自2025年10月20日起,对本公司以下基金开通同一 基金不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“转换业务”)。 一、适用基金 序号 基金代码 基金名称 1 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A 2 007509 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C 3 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A 4 019053 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金C 5 010761 华商甄选回报混合型证券投资基金A 6 016049 华商甄选回报混合型证券投资基金C 7 019189 华商品质价值混合型证券投资基金A 8 019190 华商品质价值混合型证券投资基金C 9 005161 华商上游产业股票型证券投资基金A 10 018023 华商上游产业股票型证券投资基金C 11 024020 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金C 12 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金A 13 007685 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金A 14 022831 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金C 15 008009 华商高端装备制造股票型证券投资基金A 16 016050 华商高端装备制造股票型证券投资基金C 二、转换业务的办理时间 上述同一基金不同类别基金份额之间转换业务的具体办理时间为上述基金的开放日,详 见基金合同及招募说明书的规定。投资者可以在上述基金的开放日,向上述基金的销售机构 咨询和办理本业务。 3三.1、转转换换费业率务的规则 3.1.1.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由 基金份额持有人承担。 (1)如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差=[转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费率)]一[转入总金 额-转入总金额/(1+转出基金申购费率)] 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基3.1金.2转.换计费算用基=金转转出换金费额用×所转涉出及基的金申赎购回费费率率和赎回费率均按基金合同、招募说明书(更 新)规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照 本公司3.2最其新他公与告转的换相相关关费的率事计项算基金转换费用。 3.2.1.开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销 售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理 销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。 3.2.2.基金份额持有人办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转 入的基3.2金.3.必须基处金于转可换申以购份状额态为。单位进行申请,份额转出遵循“先进先出”的原则,即:份额注册 日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日,同时有赎回申请 的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务, 基金转3.2换.4费.用基按金每转笔换申采请取单未独知计价算法。,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基 金的份3.2额.5.净值基为金基转准换进的行最计低算申。请份额为1份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基 金份额3.2基.6金.转基换金。份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎 回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所 适用的3.2赎.7.回费正率常计情算况赎下回,基费金。登记机构将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务 申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包 括该日3.2).8基.金若份以额上持基有金人单可个查开询放基日金内转的换基的金成份交额情净况赎。回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,由基金管 理人按3.2照.9.基同金一合基同金规不定同的类处别理基程金序份进额行之受间理的。转换业务与公司已经开通的不同基金之间相互 转换3业.2务.10不.本产公生司冲旗突下。管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金 份额之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。 四、投资者可通过以下途径咨询有关情况 华商基金管理有限公司 客服电话:400-700-8880;010-58573300 公司网址:www.hsfund.com 客户服务信箱:services@hsfund.com 五、其他需要提示的事项 本公司若暂停办理此业务,将另行发布相关公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理转换业务。投资者在基金合 同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额转换价格为下一 开放日该类基金份额转换的价格。 销售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 请。转换的确认以登记机构的确认结果为准。对于转换申请的确认情况,投资者应及时查询 并妥善行使合法权利。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公 司管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。敬请投资者于投资前认真 阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。 投资有风险,选择须谨慎。 华商基金管理有限公司 2025年10月20日