国泰景气行业灵活配置混合型 证券投资基金分红公告公告送出日期:2021年7月6日1 公告基本信息 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资 基金名称 基金 基金简称 国泰景气行业灵活配置混合 基金主代码 003593 基金合同生效日 年 月 日 2017 3 20 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、 公告依据 《国泰景气行业灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》等 收益分配基准日 年 月 日 2021 6 30 基准日基金份额净值(单位:元) 1.4329 截止收益分配 基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单 127,706,200.50 指标 位:元) 本次分红方案(单位:元 份基金份额) /10 3.183 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度第二次分红。 2021 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每半年分配一次收益,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息权益登记日 年 月 日 2021 7 8 除息日 年 月 日 2021 7 8 现金红利发放日 年 月 日 2021 7 9 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 分红对象 额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 年 月 日 2021 7 8 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基 红利再投资相关事项的说明 金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 年 月 日 2021 7 9 直接计入其基金账户, 年 月 日起投资者可以查询、赎 2021 7 12 回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【 】 号《关于开放 2002 128 式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者包括个人和 ( 税收相关事项的说明 机构投资者从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人 ) 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 (免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月六日