华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2017年半年度最后一 个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业 混合QDII除外)2017年半年度最后一个交易日(6月30日)的基金资产净值、基金份额净 值及份额累计净值如下: 基金份额 基金份额累计 基金代码 基金名称 资产净值(元) 净值(元) 净值(元) 000172 华泰柏瑞量化增强混合 A 4,427,012,647.86 1.594 2.291 000186 华泰柏瑞季季红债券 120,713,942.60 1.012 1.214 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 43,425,278.21 1.069 1.207 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 22,392,491.03 1.055 1.193 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 71,964,835.85 1.087 1.087 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 6,024,890.58 1.073 1.073 000566 华泰柏瑞创新升级混合 206,476,968.11 2.096 2.096 000877 华泰柏瑞量化优选混合 906,497,253.90 1.6002 1.6002 000967 华泰柏瑞创新动力混合 159,549,331.08 1.208 1.208 001069 华泰柏瑞消费成长混合 468,051,997.99 1.068 1.068 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 825,748,908.51 1.0851 1.0851 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2,179,380,151.00 1.0310 1.0310 001097 华泰柏瑞积极优选股票 421,686,004.43 0.6040 0.6040 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 168,737,136.65 0.6254 0.6254 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 563,602,887.10 1.1595 1.1595 001247 华泰柏瑞新利混合 A 562,738,298.02 1.0790 1.0790 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 244,209,431.71 1.1240 1.1240 001340 华泰柏瑞惠利混合 A 653,225,701.10 0.951 0.951 001341 华泰柏瑞惠利混合 C 330,159.65 0.909 0.909 001398 华泰柏瑞健康生活混合 840,134,421.21 0.755 0.755 001456 华泰柏瑞中国制造 2025A 62,105,958.42 0.958 0.958 001524 华泰柏瑞精选回报混合 527,976,315.51 1.0540 1.0540 001533 华泰柏瑞爱利混合 529,611,002.41 1.0591 1.0591 001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 75,765,319.21 1.212 1.212 002069 华泰柏瑞盛利混合 A 211,083,468.85 1.0554 1.0554 002070 华泰柏瑞盛利混合 C 1,967.59 1.0550 1.0550 002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 1,737,753.56 1.356 1.356 002091 华泰柏瑞新利混合 C 10.15 1.0775 1.0775 002094 华泰柏瑞中国制造 C 79,185.28 0.957 0.957 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 477,921,071.31 1.0544 1.0544 003175 华泰柏瑞多策略混合 131,762,383.27 1.1312 1.1312  003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 95,154,139.65 1.1059 1.1059 003555 华泰柏瑞睿利混合 A 205,156,679.35 1.0304 1.0304 003556 华泰柏瑞睿利混合 C 176,987.43 1.0280 1.0280 003591 华泰柏瑞享利混合 A 214,278,069.07 1.0712 1.0712 003592 华泰柏瑞享利混合 C 217,305.28 1.0693 1.0693 003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 63,517,710.80 1.0717 1.0717 003970 华泰柏瑞兴利混合 A 323,337,614.24 1.0776 1.0776 003971 华泰柏瑞兴利混合 C 7,928.92 1.0816 1.0816 004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 413,640,831.83 1.0345 1.0345 004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 10,415.36 1.0337 1.0337 004012 华泰柏瑞裕利混合 A 461,347,915.66 1.0374 1.0374 004013 华泰柏瑞裕利混合 C 1,610.54 1.0364 1.0364 004014 华泰柏瑞锦利混合 A 461,324,431.51 1.0376 1.0376 004015 华泰柏瑞锦利混合 C 993.21 1.0378 1.0378 004113 华泰柏瑞泰利混合 A 461,054,368.79 1.0369 1.0369 004114 华泰柏瑞泰利混合 C 2,030.79 1.0361 1.0361 004358 华泰柏瑞国企改革混合 220,992,465.45 1.1036 1.1036 004394 华泰柏瑞量化创优混合 507,382,596.24 1.0018 1.0018 164606 华泰柏瑞信用增利债券 137,232,334.76 1.176 1.227 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,589,110,480.88 0.4681 3.0726 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,160,423,521.98 1.2073 1.5742 460003 华泰柏瑞增利债券 B 13,446,627.45 0.9730 1.3680 460005 华泰柏瑞价值增长混合 755,894,092.19 2.4049 3.2579 460007 华泰柏瑞行业领先混合 173,527,005.69 1.363 1.363 460008 华泰柏瑞稳健债券 A 4,854,765,134.15 1.2680 1.2680 460009 华泰柏瑞量化先行混合 785,005,803.41 1.865 1.885 460108 华泰柏瑞稳健债券 C 15,098,629.06 1.2480 1.2480 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 60,090,236.10 1.0510 1.0510 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 328,321,564.22 1.6282 1.6282 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 70,875,223.08 3.9977 4.0367 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 19,226,920,312.34 3.6919 3.9139 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1,329,335,386.23 2.911 3.355 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 302,025,733.39 1.256 1.280 519519 华泰柏瑞增利债券 A 42,535,588.35 1.0053 1.4006 每万份收 每万份累计收 基金代码 基金名称 资产净值(元) 益(元) 益(元) 003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 2,332,477,841.20 1.1524 1.1524 003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 3,929,742,655.42 1.2174 1.2174 460006 华泰柏瑞货币 A 3,869,611,323.23 1.0603 1.0603 460106 华泰柏瑞货币 B 27,645,670,591.51 1.1190 1.1190  每百份收 每百份累计收 基金代码 基金名称 资产净值(元) 益(元) 益(元) 511830 华泰柏瑞交易货币 A 级 4,091,982,983.02 1.0975 1.0975 002469 华泰柏瑞交易货币 B 级 565,116,887.82 1.1583 1.1583 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○一七年七月三日