先锋基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日基金资产净值公告 基金代 每万份收 七日年化收 日期 基金名称 资产净值(元) 码 益(元) 益率(%) 2018-06-30 003585 先锋现金宝 1,210,437,797.07 1.0447 3.901% 2018-06-30 004151 先锋日添利 A 88,797,244.82 1.0690 3.624% 2018-06-30 004152 先锋日添利 B 1,517,770,580.86 1.1347 3.873% 基金代 基金份额 基金份额累 日期 基金名称 资产净值(元) 码 净值(元) 计净值(元) 2018-06-30 003586 先锋精一 A 122,663.90 0.9196 0.9196 2018-06-30 003587 先锋精一 C 10,801,521.01 0.9078 0.9078 2018-06-30 004726 先锋聚优 A 2,506,784.14 0.8665 0.8665 2018-06-30 004727 先锋聚优 C 5,871,747.36 0.8973 0.8973 2018-06-30 004724 先锋聚元 A 863,511.98 1.0393 1.0393 2018-06-30 004725 先锋聚元 C 198,728,209.79 1.0268 1.0268 2018-06-30 004833 先锋聚利 A 125,548.71 1.0041 1.0041 2018-06-30 004834 先锋聚利 C 75,356,976.49 1.0038 1.0038