先锋基金管理有限公司 2017 年 6 月 30 日基金资产净值公告 日期 基金代 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 七日年化收 码 (元) 益率(%) 2017-6-30 003585 先锋现金宝 1,600,001,762.98 1.0704 3.545% 货币 2017-6-30 004151 先锋日添利 A 38,636,860.25 1.2740 4.244% 2017-6-30 004152 先锋日添利 B 283,807,716.94 1.3398 4.500% 日期 基金代 基金名称 资产净值(元) 基金份额单 基金份额累 码 位净值(元) 计净值(元) 2017-6-30 003586 先锋精一 A 162,031.60 1.0471 1.0471 2017-6-30 003587 先锋精一 C 241,369,660.76 1.0427 1.0427