关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并相应修改法律文件的公告 为了更好地保障基金份额持有人利益,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协 商一致,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“我公司”)决定自2022年10月25日 起,提高新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金以及新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券投资基金两只基金的基金份额净值保留位数至小数点后4位,小数点后 第5位四舍五入。同时,对于上述两只基金的基金合同、托管协议和招募说明书(更新)中涉 及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,并根据实际情况,对基金管理 人的基本信息进行了更新。现公告如下: 一、提高基金份额净值精度的方案 将新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金、新疆前海联合新思路灵活 配置混合型证券投资基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位( 0.001元)提高至 保留到小数点后第4位( 0.0001元)。 二1、、新主疆要前修海改联内合容国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 (1)《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 六、申1、购本和基赎金回各的个价基格金、费份用额及类其别用单途独设置基六、申1、购本和基赎金回各的个价基格金、费份用额及类其别用单途独设置基 金代码,各类份额分别计算和公告基金份额 金代码,各类份额分别计算和公告基金份额 净值。本基金各类基金份额净值的计算,保 净值。本基金各类基金份额净值的计算,保 第六部分 基金份额的申购 留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五 留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五 与赎回 入,由此产生的收益或损失由基金财产承 入,由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后 计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。 算或公告。 四、估1、值各程类序基金份额净值是按照每个工作日四、估1、值各程类序基金份额净值是按照每个工作日 闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基 闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基 第十四分 基金资产估值 金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小 金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小 数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,数点后第5位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。本基金A类基金份额和C类基金 从其规定。本基金A类基金份额和C类基金 份额将分别计算基金份额净值和基金份额累 份额将分别计算基金份额净值和基金份额累 计净值 。 计净值。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 第十四分 基金资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位 以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金 份额净值错误。 份额净值错误。 (2)《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 (一)基1、金基资金产资净产值净的值计的算计算、复核的时间和(一)基1、金基资金产资净产值净的值计的算计算、复核的时间和 程序 程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负 八、基金资产净值计算和会 债后的价值。基金份额净值是指计算日各类 债后的价值。基金份额净值是指计算日各类 计核算 基金份额的各自基金资产净值除以该计算日 基金份额的各自基金资产净值除以该计算日 各自类别的基金份额总份额后的数值。各类 各自类别的基金份额总份额后的数值。各类 基金份额净值的计算保留到小数点后3位,基金份额净值的计算保留到小数点后4位, 小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差 小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。 计入基金财产。 2、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 (1)《基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 六、申1购、本和基赎金回各的个价基格金、费份用额及类其别用单途独设置代六、申1、购本和基赎金回各的个价基格金、费份用额及类其别用单途独设置代 码,各类份额分别计算和公告基金份额净 码,各类份额分别计算和公告基金份额净 第六部分 基金份额的申购 值。本基金各类基金份额净值的计算,均保 值。本基金各类基金份额净值的计算,均保 与赎回 留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五 留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承 入,由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T日的基金份额净值在当天收市后计 担。T日的基金份额净值在当天收市后计 算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 四、估1值程序 四、估值程序、各类基金份额净值是按照每个工作日1、各类基金份额净值是按照每个工作日 闭市后,各类基金资产净值除以当日基金份 闭市后,各类基金资产净值除以当日基金份 额的余 后第4额数量计算,精确到0.001元,小数点 额的余5额数量计算,精确到0.0001元,小数点位四舍五A入。国家另有第十四分基金资产估值 规定。本基金 类基金份额和C规定的,从其后第 位四舍五入。国家另有规定的,从其类基金份额规定。本基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净 值。基金管理人每个工作日计算基金资产净 值。基金管理人每个工作日计算基金资产净 值、各类基金份额净值及各类基金份额累计 值、各类基金份额净值及各类基金份额累计 净值,并按规定公告。 净值,并按规定公告。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准3确适当、合理的措施确保基金资产估值的准确第十四部分基金资产估值 性、及时性。3当基金份额净值小数点后 位 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第位)发生估值错误时,视为基金以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金 份额净值错误。 份额净值错误。 (2)《托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 (一)基1金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算、基金净值信息的计算、复核的时间和1、基金净值信息的计算、复核的时间和 程序 程序 八、基金资产净值计算和会 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负 计核算 债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以该计算日基金份额总份额后的 资产净值除以该计算日基金份额总份额后的 数3值。基金份额净4值的计算保留到小数点后4数值。基金份额净5值的计算保留到小数点后位,小数点后第位四舍五入,由此产生的 位,小数点后第 位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 误差计入基金财产。 根据上述变更,我公司对上述两只基金的招募说明书相关条款进行了相应更新。 三1、、上重述要基提金示基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合 同的约2、定本。次本修次订修后订的对法基律金文份件额依持照《有公人开利募益集无证实券质投性资不基利金影信响息,无披需露召管开理份办额法持》的有有人关大会规。定 在fun规d.c定om媒)介和中上国公证告监,自会公基告金发电布子之披日露起网生站(效h。ttp投://资eid者.cs可rc登.go录v.c本n/f基un金d)管查理阅人修网订站后(w的w基w.q金hl合h? 同009、9托)了管解协相议关、招信募息说。明书等信息披露文件,也可以拨打基金管理人客户服务电话(400-640- 风险提示:基金管理人承诺诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资前应 认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险,敬请投 资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 2022年10月25日