关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了海南钧达新能源科技股份 有限公司(证券简称:钧达股份,代码:002865)、无锡市振华汽车部件股份有限公司(证券简 称:无锡振华,代码:605319)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非 公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资 钧达股份、无锡振华本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏收入混合型证券 钧达股份 80,000.00 8,000,000.00 0.38% 10,276,800.00 0.49% 6个月 投资基金 华夏兴融灵活配置混 合型证券投资基金 钧达股份 40,000.00 4,000,000.00 0.53% 5,138,400.00 0.68% 6个月 (LOF) 华夏行业景气混合型 钧达股份 1,000,000.00 100,000,000.00 0.97% 128,460,000.00 1.24% 6个月 证券投资基金 华夏磐锐一年定期开 放混合型证券投资基 钧达股份 151,000.00 15,100,000.00 2.40% 19,397,460.00 3.08% 6个月 金 华夏磐润两年定期开 放混合型证券投资基 钧达股份 92,000.00 9,200,000.00 2.41% 11,818,320.00 3.09% 6个月 金 华夏磐益一年定期开 放混合型证券投资基 钧达股份 225,000.00 22,500,000.00 2.52% 28,903,500.00 3.23% 6个月 金 华夏远见成长一年持 有期混合型证券投资 钧达股份 200,000.00 20,000,000.00 1.51% 25,692,000.00 1.94% 6个月 基金 华夏磐锐一年定期开 放混合型证券投资基 无锡振华 862,069.00 12,000,000.48 1.90% 12,620,690.16 2.00% 6个月 金 华夏磐润两年定期开 放混合型证券投资基 无锡振华 524,425.00 7,299,996.00 1.91% 7,677,582.00 2.01% 6个月 金 华夏磐益一年定期开 放混合型证券投资基 无锡振华 1,271,551.00 17,699,989.92 1.98% 18,615,506.64 2.08% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2023年6月16日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年六月二十日