华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市飞荣达科技股份有 限公司(证券简称:飞荣达,代码:300602)、上海信联信息发展股份有限公司(证券简称:信息 发展,代码:300469)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资飞荣达、 信息发展本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总 成本 账面价 基名金称 证券名称 认购(数股量) 总成(元本)资占基产净金 账面(价元值)金值占资基产限售期 值比例 净值比例 期华夏开磐放混锐合一年型证定飞荣达 1,550,910.00 22,999,995.30 4.00% 20,347,939.20 3.54% 6个月 券投资基金 华夏磐益一年定 期开放混合型证 飞荣达 2,427,511.00 35,999,988.13 4.25% 31,848,944.32 3.76% 6个月 券投资基金 华夏磐锐一年定 期开放混合型证 信息发展 738,916.00 11,999,995.84 2.09% 18,088,663.68 3.15% 6个月 券投资基金 华夏磐益一年定 期开放混合型证 信息发展 1,108,374.00 17,999,993.76 2.12% 27,132,995.52 3.20% 6个月 券投资基金 华夏行业景气混 合型证券投资基 信息发展 4,310,345.00 70,000,002.80 0.75% 105,517,245.60 1.12% 6个月 金 年华夏持远有期见混成长合型一信息发展 1,231,527.00 19,999,998.48 1.68% 30,147,780.96 2.53% 6个月 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年5月12日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年五月十六日