华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了崇达技术股份有限公司(证券简称:崇达技术,代码:002815)、南京佳力图机房环境技术股份有限公司(证券简称:佳力图,代码:603912)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资崇达技术、佳力图本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐锐一 年定期开放 崇达技术 1,825,558.00 18,000,001.88 3.07% 21,870,184.84 3.73% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐益一 年定期开放 崇达技术 2,738,336.00 26,999,992.96 3.06% 32,805,265.28 3.72% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐锐一 年定期开放 佳力图 2,100,456.00 22,999,993.20 3.93% 26,864,832.24 4.58% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐益一 年定期开放 佳力图 3,287,671.00 35,999,997.45 4.08% 42,049,312.09 4.77% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏行业景 气混合型证 佳力图 2,739,726.00 29,999,999.70 0.28% 35,041,095.54 0.33% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年3月30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年四月一日