华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(证券简称:沃尔德,代码:688028)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资沃尔德本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 证券名称 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值 限售期 名称 (股) (元) 基金资产 (元) 占基金资 净值比例 产净值比 例 华夏磐利一年 沃尔德 1,454,334.00 50,000,002.92 4.21% 51,148,926.78 4.31% 6个月 定期开放混合 型证券投资基 金 华夏磐润两年 沃尔德 424,665.00 14,599,982.70 4.04% 14,935,468.05 4.13% 6个月 定期开放混合 型证券投资基 金 华夏行业景气 沃尔德 1,454,334.00 50,000,002.92 0.39% 51,148,926.78 0.40% 6个月 混合型证券投 资基金 华夏远见成长 沃尔德 872,600.00 29,999,988.00 2.06% 30,689,342.00 2.11% 6个月 一年持有期混 合型证券投资 基金 特注此:基公金告资产净值、账面价值为2022年11月8日数据。 华二○夏二基二金年管十理一有月限十公日司