华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了沧州明珠塑料股份有限 公司(证券简称:沧州明珠,代码:002108)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下 公募基金投资沧州明珠本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占 基金 认购数量 总成本 账面价值 证券名称 金资产净值 基金资产净 限售期 名称 (股) (元) (元) 比例 值比例 华夏收入混合型证 沧州明珠 2,263,374.00 10,999,997.64 0.46% 12,652,260.66 0.53% 6个月 券投资基金 华夏磐益一年定期 开放混合型证券投 沧州明珠 15,061,728.00 73,199,998.08 3.84% 84,195,059.52 4.41% 6个月 资基金 华夏盛世精选混合 沧州明珠 1,851,851.00 8,999,995.86 0.55% 10,351,847.09 0.63% 6个月 型证券投资基金 华夏行业景气混合 沧州明珠 10,288,065.00 49,999,995.90 0.41% 57,510,283.35 0.48% 6个月 型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月9日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月十一日