投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了重庆小康工业集团股份有限公司(证券简称:小康股份,代码:601127)、山东道恩高分子材料股份有限公司(证券简称:道恩股份,代码:002838)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资小康股份、道恩股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏行业景气 混合型证券投 小康股份 3,943,824.00 204,999,971.52 1.85% 263,053,060.80 2.38% 6个月 资基金 华夏磐益一年 定期开放混合 道恩股份 2,677,012.00 55,199,987.44 3.04% 58,733,643.28 3.24% 6个月 型证券投资基 金注:基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年七月二十日